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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 057.00 | 4 034.00 | 24.00 | 4 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 784.00 | 198 104.00 | 33 680.00 | 231 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 347.00 | 276 034.00 | 101 312.00 | 377 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 676.00 | 142 696.00 | 2 266 980.00 | 2 409 676.00 |
BZ Autres créances | 152 638.00 | | 152 638.00 | 152 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 478 561.00 | | 1 478 561.00 | 1 478 561.00 |
CF Disponibilités | 662 385.00 | | 662 385.00 | 662 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 500.00 | 142 696.00 | 4 590 805.00 | 4 733 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 847.00 | 418 730.00 | 4 692 117.00 | 5 110 847.00 |
CU Autres participations | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 581.00 | | | 1 537 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 869.00 | | | 502 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 449.00 | | | 2 084 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 357.00 | | | 647 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 118.00 | | | 950 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 867.00 | | | 882 867.00 |
EA Autres dettes | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 375.00 | | | 2 501 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 117.00 | | | 4 692 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 375.00 | | | 2 501 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 455 671.00 | | 3 455 671.00 | 3 455 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 671.00 | | 3 455 671.00 | 3 455 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 616.00 | | | -3 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 469.00 | | | 176 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 828.00 | | | 3 688 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 959.00 | | | 3 185 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 869.00 | | | 502 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 933.00 | | 8 414.00 | 368 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 041.00 | | 7 800.00 | 228 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 995.00 | | 614.00 | 66 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 222.00 | 26 812.00 | | 249 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 325.00 | 26 812.00 | | 175 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 118.00 | 950 118.00 | | 950 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551 257.00 | 1 551 257.00 | | 1 551 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562 314.00 | 2 380 069.00 | 182 245.00 | 2 562 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 681.00 | 2 409 347.00 | 211 334.00 | 2 620 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 375.00 | 2 501 375.00 | | 2 501 375.00 |