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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AP Constructions | 33 400.00 | 20 137.00 | 13 263.00 | 33 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 414.00 | 10 358.00 | 1 056.00 | 11 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 279.00 | 38 673.00 | 8 605.00 | 47 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 317.00 | 70 011.00 | 77 306.00 | 147 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 692.00 | 57 037.00 | 161 655.00 | 218 692.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 506 783.00 | | 506 783.00 | 506 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 813.00 | 57 037.00 | 706 776.00 | 763 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 130.00 | 127 048.00 | 784 082.00 | 911 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 4 009.00 | 3 448.00 | | 4 009.00 |
DH Report à nouveau | 227 078.00 | 227 078.00 | | 227 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 092.00 | 300 561.00 | | 324 092.00 |
DL TOTAL (I) | 580 333.00 | 556 241.00 | | 580 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950.00 | 10 531.00 | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 967.00 | 61 545.00 | | 54 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 832.00 | 136 007.00 | | 137 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 749.00 | 208 083.00 | | 203 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 082.00 | 764 324.00 | | 784 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 749.00 | 208 083.00 | | 203 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 748.00 | | 3 569.00 | 143 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 180.00 | | 2 913.00 | 89 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 725.00 | | 656.00 | 53 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 440.00 | 5 571.00 | | 64 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 597.00 | 5 571.00 | | 63 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 249.00 | 55 788.00 | | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249.00 | 55 788.00 | | 1 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249.00 | 55 788.00 | | 1 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 150 362.00 | 150 362.00 | | 150 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VI Groupe et associés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 381.00 | 232 256.00 | 3 125.00 | 235 381.00 |
VW T.V.A. | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 749.00 | 203 749.00 | | 203 749.00 |