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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 837.00 | 11 967.00 | 869.00 | 12 837.00 |
AP Constructions | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 984.00 | 196 120.00 | 30 863.00 | 226 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 932.00 | 167 225.00 | 16 706.00 | 183 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 223.00 | 398 224.00 | 66 999.00 | 465 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 870.00 | | 854 870.00 | 854 870.00 |
BZ Autres créances | 871 257.00 | | 871 257.00 | 871 257.00 |
CF Disponibilités | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 581.00 | | 1 860 581.00 | 1 860 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 805.00 | 398 224.00 | 1 927 581.00 | 2 325 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 185.00 | | | -1 008 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 659.00 | | | 150 659.00 |
DL TOTAL (I) | -637 525.00 | | | -637 525.00 |
DP Provisions pour risques | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 925.00 | | | 211 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 651.00 | | | 587 651.00 |
EA Autres dettes | 1 515 504.00 | | | 1 515 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 536.00 | | | 215 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 033.00 | | | 2 533 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 581.00 | | | 1 927 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 054.00 | | | 1 249 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 996 215.00 | 15 000.00 | 3 011 215.00 | 2 996 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 215.00 | 15 000.00 | 3 011 215.00 | 2 996 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 896.00 | | | 346 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 417.00 | | | 418 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 873.00 | | | 338 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 273.00 | | | 423 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 856.00 | | | -4 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 083.00 | | | 3 454 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 423.00 | | | 3 303 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 659.00 | | | 150 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 177.00 | | | 520 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 181.00 | | | 472 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 767.00 | 22 169.00 | 67 712.00 | 443 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 937.00 | 598.00 | 18 567.00 | 29 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 831.00 | 21 571.00 | 49 145.00 | 413 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 197.00 | 7 074.00 | 333 197.00 | 358 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 197.00 | 7 074.00 | 333 197.00 | 358 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 925.00 | 211 925.00 | | 211 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 560.00 | 190 560.00 | | 190 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 300.00 | 119 300.00 | | 119 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 504.00 | 231 525.00 | 364 256.00 | 1 515 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 536.00 | 215 536.00 | | 215 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 854 870.00 | | | 854 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 165 568.00 | | | 165 568.00 |
VC Groupe et associés | 227 382.00 | | | 227 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 341.00 | | | 477 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 120.00 | 1 732 120.00 | | 1 732 120.00 |
VW T.V.A. | 247 362.00 | 247 362.00 | | 247 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 033.00 | 1 249 054.00 | 364 256.00 | 2 533 033.00 |