| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 318 855.00 | 210 192.00 | 108 664.00 | 318 855.00 |
AN Terrains | 253 898.00 | 96 818.00 | 157 079.00 | 253 898.00 |
AP Constructions | 1 035 478.00 | 962 807.00 | 72 671.00 | 1 035 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 317 006.00 | 11 609 506.00 | 2 707 500.00 | 14 317 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 023 092.00 | 4 147 863.00 | 875 229.00 | 5 023 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 472.00 | | 428 472.00 | 428 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 005.00 | | 79 005.00 | 79 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 490 826.00 | 17 042 186.00 | 4 448 640.00 | 21 490 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 951.00 | | 348 951.00 | 348 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 109 004.00 | 989 090.00 | 49 119 914.00 | 50 109 004.00 |
BZ Autres créances | 18 343 378.00 | | 18 343 378.00 | 18 343 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 49 638 943.00 | | 49 638 943.00 | 49 638 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 453 392.00 | 989 090.00 | 117 464 301.00 | 118 453 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 944 218.00 | 18 031 276.00 | 121 912 942.00 | 139 944 218.00 |
CU Autres participations | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 507.00 | 1 382 507.00 | | 1 382 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 363.00 | 202 363.00 | | 202 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 251.00 | 138 251.00 | | 138 251.00 |
DH Report à nouveau | 1 907.00 | 2 770.00 | | 1 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985 512.00 | 2 104 498.00 | | 3 985 512.00 |
DK Provisions réglementées | 1 368 187.00 | 1 601 162.00 | | 1 368 187.00 |
DL TOTAL (I) | 7 078 727.00 | 5 431 551.00 | | 7 078 727.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600 014.00 | 16 556 537.00 | | 16 600 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 738.00 | 803 799.00 | | 668 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 268 752.00 | 17 360 336.00 | | 17 268 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 144 707.00 | 9 809 073.00 | | 10 144 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 067 438.00 | 2 859 672.00 | | 5 067 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 529 418.00 | 34 366 653.00 | | 35 529 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 054 640.00 | 14 796 251.00 | | 16 054 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 901.00 | 1 407 960.00 | | 380 901.00 |
EA Autres dettes | 10 317 684.00 | 6 317 158.00 | | 10 317 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 014 511.00 | 20 997 602.00 | | 20 014 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 565 463.00 | 90 610 533.00 | | 97 565 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 912 942.00 | 113 402 420.00 | | 121 912 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 186.00 | | 886 186.00 | 886 186.00 |
FG Production vendue services | 135 460 099.00 | | 135 460 099.00 | 135 460 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 346 285.00 | | 136 346 285.00 | 136 346 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 917 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 178 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 728 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 314 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 071 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 794 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 687 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4 378 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 639 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538 169.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 871 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 435 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 378.00 | 169 257.00 | | 117 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 118.00 | 521 369.00 | | 536 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 495.00 | 690 626.00 | | 653 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277 953.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 330.00 | 14 428.00 | | 141 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 142.00 | 151 241.00 | | 303 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 473.00 | 443 622.00 | | 444 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 023.00 | 247 005.00 | | 209 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 172.00 | 343 901.00 | | 266 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 698.00 | 1 709 740.00 | | 392 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 817 181.00 | 135 681 000.00 | | 148 817 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 831 670.00 | 133 576 502.00 | | 144 831 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 985 512.00 | 2 104 498.00 | | 3 985 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 876 066.00 | | 1 113 487.00 | 20 876 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 99 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 726.00 | 21 490 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 766.00 | 21 057 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 855.00 | | | 333 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 446 854.00 | | 1 108 857.00 | 20 446 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 356.00 | | 4 630.00 | 95 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 980 480.00 | 1 443 240.00 | 442 514.00 | 15 980 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 212.00 | | | 164 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 816 268.00 | 1 443 240.00 | 442 514.00 | 15 816 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 601 162.00 | 303 142.00 | 536 118.00 | 1 601 162.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 360 336.00 | 4 687 231.00 | 4 778 815.00 | 17 360 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 961 498.00 | 4 990 373.00 | 5 314 933.00 | 18 961 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 529 418.00 | 35 529 418.00 | | 35 529 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 496 885.00 | 3 496 885.00 | | 3 496 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 726 866.00 | 3 726 866.00 | | 3 726 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 901.00 | 380 901.00 | | 380 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 318 818.00 | 4 318 818.00 | | 4 318 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 014 511.00 | 20 014 511.00 | | 20 014 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
UX Autres créances clients | 50 109 004.00 | 50 109 004.00 | | 50 109 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 4 647 280.00 | 4 647 280.00 | | 4 647 280.00 |
VC Groupe et associés | 11 780 394.00 | 11 780 394.00 | | 11 780 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 144 707.00 | 10 144 707.00 | | 10 144 707.00 |
VI Groupe et associés | 5 998 866.00 | 5 998 866.00 | | 5 998 866.00 |
VP Divers | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 686.00 | 154 686.00 | | 154 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875 908.00 | 1 875 908.00 | | 1 875 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 540 857.00 | 68 540 857.00 | | 68 540 857.00 |
VW T.V.A. | 8 676 203.00 | 8 676 203.00 | | 8 676 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 498 025.00 | 92 498 025.00 | | 92 498 025.00 |