| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 064.00 | 204 224.00 | 24 840.00 | 229 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 379 680.00 | 265 974.00 | 113 705.00 | 379 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 269.00 | 35 720.00 | 3 549.00 | 39 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 139 461.00 | 2 871 534.00 | 1 267 928.00 | 4 139 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BF Prêts | 412 035.00 | | 412 035.00 | 412 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 608 920.00 | 3 422 452.00 | 2 186 468.00 | 5 608 920.00 |
BT Marchandises | 194 881.00 | 35 334.00 | 159 547.00 | 194 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 341.00 | 133 694.00 | 1 277 647.00 | 1 411 341.00 |
BZ Autres créances | 1 202 442.00 | 102 144.00 | 1 100 299.00 | 1 202 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CF Disponibilités | 2 608 601.00 | | 2 608 601.00 | 2 608 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 124.00 | | 282 124.00 | 282 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 721.00 | 271 172.00 | 5 458 549.00 | 5 729 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 338 641.00 | 3 693 624.00 | 7 645 017.00 | 11 338 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
CU Autres participations | 45 018.00 | 45 000.00 | 18.00 | 45 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 380.00 | 1 897 380.00 | | 1 897 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 620 306.00 | 620 306.00 | | 620 306.00 |
DH Report à nouveau | -5 100 881.00 | -959 434.00 | | -5 100 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848 142.00 | -4 141 447.00 | | -1 848 142.00 |
DL TOTAL (I) | -4 341 190.00 | -2 493 048.00 | | -4 341 190.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300 881.00 | 769 383.00 | | 1 300 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 878.00 | 271 148.00 | | 192 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 493 759.00 | 1 040 531.00 | | 1 493 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 285 152.00 | 2 736 411.00 | | 4 285 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 937.00 | 455 632.00 | | 358 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591 456.00 | 3 765 997.00 | | 4 591 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 556.00 | 949 174.00 | | 973 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 946.00 | 34 056.00 | | 15 946.00 |
EA Autres dettes | 135 994.00 | 77 717.00 | | 135 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 753.00 | 35 730.00 | | 117 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 492 449.00 | 8 068 370.00 | | 10 492 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 645 017.00 | 6 615 853.00 | | 7 645 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 683.00 | 775 506.00 | | 2 204 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 539.00 | 2 857.00 | | 245 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 662.00 | | 433 662.00 | 433 662.00 |
FG Production vendue services | 8 682 506.00 | | 8 682 506.00 | 8 682 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 116 168.00 | | 9 116 168.00 | 9 116 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 703 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 146 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 712 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 429 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 389 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 417.00 | 12 383.00 | | 29 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 1 704.00 | | 2 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 839.00 | 30 495.00 | | 34 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 257.00 | 44 582.00 | | 66 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 304.00 | 55 774.00 | | 37 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 70.00 | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 160.00 | 126 332.00 | | 487 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 582.00 | 182 176.00 | | 524 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 325.00 | -137 594.00 | | -458 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 213 185.00 | 10 024 624.00 | | 13 213 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 061 327.00 | 14 166 071.00 | | 15 061 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 848 142.00 | -4 141 447.00 | | -1 848 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 269.00 | 30 234.00 | | 26 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 332 595.00 | | 329 322.00 | 5 332 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 997.00 | 5 608 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 997.00 | 4 663 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 839.00 | | 28 141.00 | 226 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434 928.00 | | 281 585.00 | 4 434 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 828.00 | | 19 595.00 | 670 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 218.00 | 473 539.00 | 28 305.00 | 2 932 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 391.00 | 25 833.00 | | 178 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 827.00 | 447 706.00 | 28 305.00 | 2 753 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 531.00 | 566 337.00 | 113 109.00 | 1 040 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 531.00 | 566 337.00 | 113 109.00 | 1 040 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 79 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 487 160.00 | 34 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591 456.00 | 4 591 456.00 | | 4 591 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 556.00 | 973 556.00 | | 973 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 994.00 | 135 994.00 | | 135 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UP Prêts | 412 035.00 | 13 833.00 | 398 202.00 | 412 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 341.00 | 1 411 341.00 | | 1 411 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 539.00 | 245 539.00 | | 245 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 039 613.00 | 1 834 930.00 | 2 167 733.00 | 4 039 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 797.00 | | | 442 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 442.00 | 1 144 085.00 | 58 357.00 | 1 202 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 124.00 | 282 124.00 | | 282 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 466.00 | 2 851 383.00 | 688 083.00 | 3 539 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 133 512.00 | 7 928 829.00 | 2 167 733.00 | 10 133 512.00 |