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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 555.00 | 49 149.00 | 12 406.00 | 61 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 268.00 | 569 191.00 | 738 076.00 | 1 307 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 329.00 | 264 223.00 | 510 106.00 | 774 329.00 |
BF Prêts | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 549.00 | 882 563.00 | 1 269 986.00 | 2 152 549.00 |
BT Marchandises | 1 256 129.00 | 17 289.00 | 1 238 840.00 | 1 256 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 520.00 | 37 492.00 | 1 966 028.00 | 2 003 520.00 |
BZ Autres créances | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
CF Disponibilités | 882 821.00 | | 882 821.00 | 882 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 804.00 | 54 781.00 | 4 244 022.00 | 4 298 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 353.00 | 937 344.00 | 5 514 008.00 | 6 451 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
DG Autres réserves | 699 927.00 | | | 699 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 982.00 | | | 456 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 109.00 | | | 1 973 109.00 |
DP Provisions pour risques | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 774.00 | | | 862 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 414.00 | | | 2 048 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 474.00 | | | 457 474.00 |
EA Autres dettes | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 937.00 | | | 70 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 836.00 | | | 3 489 836.00 |
ED (V) | 35.00 | | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 008.00 | | | 5 514 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 134 822.00 | | 9 134 822.00 | 9 134 822.00 |
FG Production vendue services | 761 729.00 | | 761 729.00 | 761 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 896 551.00 | | 9 896 551.00 | 9 896 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 071 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 847 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 028.00 | |
GE Autres charges | | | 10 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 397 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 967.00 | | | 91 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 198.00 | | | 102 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 950.00 | | | -66 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 019.00 | | | 156 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 122 517.00 | | | 10 122 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 665 536.00 | | | 9 665 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 982.00 | | | 456 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 840.00 | | 664 597.00 | 1 716 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 9 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 887.00 | 2 152 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 807.00 | 2 081 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 623.00 | | 2 932.00 | 58 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 999.00 | | 661 404.00 | 1 647 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 217.00 | | 261.00 | 10 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 065.00 | 347 685.00 | 201 187.00 | 736 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 740.00 | 5 409.00 | | 43 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 325.00 | 342 276.00 | 201 187.00 | 692 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 386.00 | 51 028.00 | 45 386.00 | 45 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 862.00 | 7 064.00 | 33 637.00 | 43 862.00 |
6T Sur comptes clients | 30 297.00 | 12 766.00 | 5 571.00 | 30 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 159.00 | 19 830.00 | 39 208.00 | 74 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 545.00 | 70 857.00 | 84 594.00 | 119 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 857.00 | 84 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 414.00 | 2 048 414.00 | | 2 048 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 227.00 | 261 227.00 | | 261 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 003.00 | 120 003.00 | | 120 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
UP Prêts | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 901.00 | 1 943 901.00 | | 1 943 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
VB T. V. A. | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 774.00 | 326 759.00 | 454 009.00 | 862 774.00 |
VI Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 500.00 | | | 329 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 673.00 | | | 321 673.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 058.00 | 2 042 040.00 | 69 017.00 | 2 111 058.00 |
VW T.V.A. | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 836.00 | 2 953 821.00 | 454 009.00 | 3 489 836.00 |