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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AP Constructions | 1 064 188.00 | 747 396.00 | 316 792.00 | 1 064 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 573.00 | 613 752.00 | 66 820.00 | 680 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 584.00 | 78 939.00 | 27 645.00 | 106 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BF Prêts | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 036.00 | 1 442 474.00 | 419 561.00 | 1 862 036.00 |
BT Marchandises | 967 648.00 | | 967 648.00 | 967 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BZ Autres créances | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
CF Disponibilités | 219 039.00 | | 219 039.00 | 219 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 929.00 | | 1 284 929.00 | 1 284 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 965.00 | 1 442 474.00 | 1 704 491.00 | 3 146 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DH Report à nouveau | -5 006.00 | -112 642.00 | | -5 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 649.00 | 107 636.00 | | 52 649.00 |
DL TOTAL (I) | 277 650.00 | 225 000.00 | | 277 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 756.00 | 88 012.00 | | 51 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 747.00 | 187 765.00 | | 148 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 626.00 | 433 849.00 | | 380 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 002.00 | 712 379.00 | | 722 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 277.00 | 138 885.00 | | 123 277.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 824.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 839.00 | 1 561 714.00 | | 1 426 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 491.00 | 1 786 718.00 | | 1 704 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 876.00 | 927 504.00 | | 889 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 134 872.00 | | 2 134 872.00 | 2 134 872.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 199 663.00 | | 199 663.00 | 199 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 535.00 | | 2 334 535.00 | 2 334 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 777.00 | |
GE Autres charges | | | 97 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 600.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 070.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879.00 | 2 670.00 | | 2 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 879.00 | -149 923.00 | | 2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 465.00 | 2 959 114.00 | | 2 349 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 816.00 | 2 851 478.00 | | 2 296 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 649.00 | 107 636.00 | | 52 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 972.00 | 20 544.00 | 84 262.00 | 143 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 002.00 | 722 002.00 | | 722 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UP Prêts | 5 534.00 | 1 450.00 | 4 084.00 | 5 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UX Autres créances clients | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 756.00 | 18 846.00 | 32 910.00 | 51 756.00 |
VI Groupe et associés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VP Divers | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 396.00 | 99 691.00 | 4 705.00 | 104 396.00 |
VW T.V.A. | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 214.00 | 889 876.00 | 117 172.00 | 1 046 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |