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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330.00 | 7 517.00 | 1 813.00 | 9 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 574.00 | 79 156.00 | 6 418.00 | 85 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 371.00 | 86 673.00 | 8 699.00 | 95 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
BN En cours de production de biens | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 796.00 | | 89 796.00 | 89 796.00 |
BZ Autres créances | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CF Disponibilités | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 106.00 | | 261 106.00 | 261 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 477.00 | 86 673.00 | 269 805.00 | 356 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 175.00 | 107 772.00 | | 139 175.00 |
DH Report à nouveau | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 375.00 | 31 403.00 | | 5 375.00 |
DL TOTAL (I) | 174 638.00 | 169 263.00 | | 174 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 357.00 | 13 507.00 | | 10 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 970.00 | 18 418.00 | | 39 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 060.00 | 40 400.00 | | 40 060.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | 1 700.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 167.00 | 74 054.00 | | 95 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 805.00 | 243 317.00 | | 269 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 167.00 | 74 054.00 | | 95 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 314.00 | | 442 314.00 | 442 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 314.00 | | 442 314.00 | 442 314.00 |
FM Production stockée | | | 2 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 4 508.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 2 005.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 861.00 | 447 829.00 | | 445 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 486.00 | 416 426.00 | | 440 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 375.00 | 31 403.00 | | 5 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 371.00 | | | 95 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 903.00 | | | 94 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 234.00 | 7 439.00 | | 79 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 234.00 | 7 439.00 | | 79 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 498.00 | 108 030.00 | 468.00 | 108 498.00 |
VW T.V.A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 167.00 | 95 167.00 | | 95 167.00 |