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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 571.00 | 42 174.00 | 2 397.00 | 44 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 090.00 | 265 380.00 | 150 710.00 | 416 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 178.00 | 316 072.00 | 210 106.00 | 526 178.00 |
BT Marchandises | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 629.00 | 1 568.00 | 242 060.00 | 243 629.00 |
BZ Autres créances | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
CF Disponibilités | 303 488.00 | | 303 488.00 | 303 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 449.00 | 1 568.00 | 772 881.00 | 774 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 627.00 | 317 640.00 | 982 987.00 | 1 300 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 377 373.00 | 386 894.00 | | 377 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 299.00 | 17 479.00 | | 14 299.00 |
DL TOTAL (I) | 433 747.00 | 446 448.00 | | 433 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 306.00 | 63 909.00 | | 31 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 073.00 | 20 245.00 | | 8 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 022.00 | 127 264.00 | | 380 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 431.00 | 96 965.00 | | 127 431.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | 23.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 240.00 | 308 406.00 | | 549 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 987.00 | 754 854.00 | | 982 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 376.00 | 278 177.00 | | 537 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 156.00 | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 689.00 | 53 383.00 | 40 000.00 | 302 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 689.00 | 53 384.00 | 40 000.00 | 302 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 022.00 | 380 022.00 | | 380 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 431.00 | 127 431.00 | | 127 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 306.00 | 19 442.00 | 11 864.00 | 31 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 484.00 | 298 484.00 | | 298 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 484.00 | 298 484.00 | | 298 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 240.00 | 537 376.00 | 11 864.00 | 549 240.00 |