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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
AH Fonds commercial | 139 561.00 | | 139 561.00 | 139 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 344.00 | 71 003.00 | 168 341.00 | 239 344.00 |
AN Terrains | 15 874.00 | 4 211.00 | 11 663.00 | 15 874.00 |
AP Constructions | 6 133 746.00 | 1 231 645.00 | 4 902 100.00 | 6 133 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 583.00 | 1 080 979.00 | 1 246 604.00 | 2 327 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 457.00 | 402 974.00 | 2 482.00 | 405 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 365 836.00 | 2 796 030.00 | 6 569 806.00 | 9 365 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
BT Marchandises | 1 748 536.00 | | 1 748 536.00 | 1 748 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 054.00 | 5 028.00 | 115 026.00 | 120 054.00 |
BZ Autres créances | 420 771.00 | | 420 771.00 | 420 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018 862.00 | | 1 018 862.00 | 1 018 862.00 |
CF Disponibilités | 89 151.00 | | 89 151.00 | 89 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 542.00 | 5 028.00 | 3 505 515.00 | 3 510 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 876 378.00 | 2 801 058.00 | 10 075 320.00 | 12 876 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 662 119.00 | | | 662 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 074.00 | | | 79 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 192.00 | | | 2 285 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 643 712.00 | | | 4 643 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 812.00 | | | 99 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 885.00 | | | 1 424 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 387.00 | | | 561 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
EA Autres dettes | 1 049 097.00 | | | 1 049 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 790 128.00 | | | 7 790 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 075 320.00 | | | 10 075 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 951 106.00 | | | 3 951 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 157 700.00 | | 29 157 700.00 | 29 157 700.00 |
FD Production vendue biens | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
FG Production vendue services | 546 550.00 | | 546 550.00 | 546 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 723 663.00 | | 29 723 663.00 | 29 723 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 773 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 913 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 767 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681.00 | | | 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 503.00 | | | 120 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 503.00 | | | 120 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 118.00 | | | 108 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 939 175.00 | | | 29 939 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 860 101.00 | | | 29 860 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 074.00 | | | 79 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 284 833.00 | | 85 119.00 | 9 284 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 9 365 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 8 882 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 123.00 | | | 384 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 801 685.00 | | 85 090.00 | 8 801 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 026.00 | | 29.00 | 99 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 863.00 | 739 282.00 | 11 116.00 | 2 067 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 876.00 | 17 345.00 | 10 000.00 | 65 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 987.00 | 721 938.00 | 4 116.00 | 2 001 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 297.00 | 2 731.00 | | 2 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297.00 | 2 731.00 | | 2 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297.00 | 2 731.00 | | 2 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 815.00 | 618 815.00 | | 618 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 263.00 | 618 815.00 | 1 448.00 | 620 263.00 |