| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
AH Fonds commercial | 152 027.00 | | 152 027.00 | 152 027.00 |
AN Terrains | 173 160.00 | 38 160.00 | 135 000.00 | 173 160.00 |
AP Constructions | 6 134 895.00 | 3 537 232.00 | 2 597 663.00 | 6 134 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702 583.00 | 3 026 102.00 | 676 480.00 | 3 702 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 742.00 | 82 417.00 | 8 326.00 | 90 742.00 |
AX Avances et acomptes | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 351 851.00 | 6 716 689.00 | 3 635 162.00 | 10 351 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BT Marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 218.00 | 53 205.00 | 1 013.00 | 54 218.00 |
BZ Autres créances | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 3 401 672.00 | | 3 401 672.00 | 3 401 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 826.00 | 53 205.00 | 3 497 621.00 | 3 550 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 902 676.00 | 6 769 894.00 | 7 132 783.00 | 13 902 676.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 724 877.00 | 5 865 841.00 | | 3 724 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718 087.00 | 859 036.00 | | 1 718 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 826.00 | 45 986.00 | | 32 826.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552 790.00 | 6 847 863.00 | | 5 552 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 323.00 | 176 416.00 | | 176 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 323.00 | 176 416.00 | | 176 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 050.00 | 96 188.00 | | 139 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 652.00 | 550 054.00 | | 1 166 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
EA Autres dettes | 8 867.00 | 6 346.00 | | 8 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 669.00 | 652 588.00 | | 1 403 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 132 783.00 | 7 676 867.00 | | 7 132 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
FG Production vendue services | 5 276 684.00 | | 5 276 684.00 | 5 276 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 344 569.00 | | 5 344 569.00 | 5 344 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 667.00 | |
GE Autres charges | | | 229 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 318 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | 2 322.00 | | 2 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 260.00 | 19 492.00 | | 25 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 874.00 | 21 813.00 | | 27 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 377.00 | 4 864.00 | | 6 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 497.00 | 16 949.00 | | 21 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 596.00 | 200 802.00 | | 621 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 568 664.00 | 2 982 760.00 | | 5 568 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 577.00 | 2 123 723.00 | | 3 850 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718 087.00 | 859 036.00 | | 1 718 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 285 339.00 | | 331 583.00 | 10 285 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 071.00 | 10 351 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 969.00 | 168 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 103.00 | 10 153 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 775.00 | | | 169 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 086 468.00 | | 331 583.00 | 10 086 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 449 907.00 | 510 211.00 | 259 429.00 | 6 449 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 748.00 | | 969.00 | 17 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 432 159.00 | 510 211.00 | 258 461.00 | 6 432 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 416.00 | 89 667.00 | 89 760.00 | 176 416.00 |
6T Sur comptes clients | 61 005.00 | 3 150.00 | 10 950.00 | 61 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 005.00 | 3 150.00 | 10 950.00 | 77 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 421.00 | 92 817.00 | 100 710.00 | 253 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 817.00 | 100 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 050.00 | 139 050.00 | | 139 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431 552.00 | 431 552.00 | | 431 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 136.00 | 591 136.00 | | 591 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 720.00 | 138 624.00 | 13 097.00 | 151 720.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 669.00 | 1 403 669.00 | | 1 403 669.00 |