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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 228.00 | 7 511.00 | 74 716.00 | 82 228.00 |
AP Constructions | 99 166.00 | 90 985.00 | 8 181.00 | 99 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 323.00 | 59 115.00 | 18 208.00 | 77 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 018.00 | 173 574.00 | 110 444.00 | 284 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 396.00 | | 347 396.00 | 347 396.00 |
BZ Autres créances | 30 973.00 | 292.00 | 30 681.00 | 30 973.00 |
CF Disponibilités | 761 101.00 | | 761 101.00 | 761 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 285.00 | 22 092.00 | 1 186 193.00 | 1 208 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 304.00 | 195 666.00 | 1 296 637.00 | 1 492 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 991.00 | | | 145 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 841.00 | | | 256 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 587.00 | | | 126 587.00 |
DL TOTAL (I) | 590 061.00 | | | 590 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 807.00 | | | 252 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 394.00 | | | 175 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 778.00 | | | 207 778.00 |
EA Autres dettes | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 576.00 | | | 706 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 637.00 | | | 1 296 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 599.00 | | | 497 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 617.00 | | 16 856.00 | 271 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 455.00 | 284 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 455.00 | 192 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 414.00 | | 2 814.00 | 79 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 882.00 | | 14 026.00 | 182 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | 16.00 | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 530.00 | 9 499.00 | 4 455.00 | 168 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 722.00 | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 741.00 | 8 777.00 | 4 455.00 | 161 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 340.00 | | 48.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | 21 800.00 | 48.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | 21 800.00 | 48.00 | 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 800.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 394.00 | 175 394.00 | | 175 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
UX Autres créances clients | 347 044.00 | 347 044.00 | | 347 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VB T. V. A. | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 750.00 | 43 932.00 | 208 818.00 | 252 750.00 |
VI Groupe et associés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 561.00 | 394 423.00 | 6 136.00 | 400 561.00 |
VW T.V.A. | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 417.00 | 497 599.00 | 208 818.00 | 706 417.00 |