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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 21 122 081.00 | | 21 122 081.00 | 21 122 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 199 033.00 | 64 476 687.00 | 21 722 346.00 | 86 199 033.00 |
BZ Autres créances | 5 827 689.00 | | 5 827 689.00 | 5 827 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 827 689.00 | | 5 827 689.00 | 5 827 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 026 723.00 | 64 476 687.00 | 27 550 036.00 | 92 026 723.00 |
CU Autres participations | 65 076 952.00 | 64 476 687.00 | 600 265.00 | 65 076 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 611 000.00 | 1 611 000.00 | | 1 611 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
DG Autres réserves | 28 428 274.00 | 33 213 052.00 | | 28 428 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 650 538.00 | -4 784 778.00 | | -2 650 538.00 |
DL TOTAL (I) | 27 549 836.00 | 30 200 374.00 | | 27 549 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 240.00 | | |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 200.00 | 240.00 | | 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 550 036.00 | 30 200 615.00 | | 27 550 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200.00 | 240.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 314 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 650 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 780.00 | 67 198.00 | | 664 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 318.00 | 4 851 976.00 | | 3 315 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 650 538.00 | -4 784 778.00 | | -2 650 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 190 439.00 | | 2 008 595.00 | 84 190 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 199 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 199 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 190 439.00 | | 2 008 595.00 | 84 190 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 5 827 574.00 | 5 827 574.00 | | 5 827 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 949 771.00 | 5 827 690.00 | 21 122 082.00 | 26 949 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 21 122 082.00 | | 21 122 082.00 | 21 122 082.00 |