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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AP Constructions | 9 347.00 | 2 109.00 | 7 238.00 | 9 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 899.00 | 106 496.00 | 24 403.00 | 130 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 898.00 | 109 538.00 | 117 360.00 | 226 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 235.00 | 222 041.00 | 202 194.00 | 424 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BP En cours de production de services | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
BT Marchandises | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 496.00 | 2 950.00 | 107 546.00 | 110 496.00 |
BZ Autres créances | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CF Disponibilités | 251 934.00 | | 251 934.00 | 251 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 774.00 | 2 950.00 | 449 824.00 | 452 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 008.00 | 224 990.00 | 652 018.00 | 877 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
CU Autres participations | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 280.00 | 217 928.00 | | 241 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 004.00 | 58 352.00 | | 96 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
DL TOTAL (I) | 400 991.00 | 331 280.00 | | 400 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 123.00 | 279.00 | | 84 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 166.00 | 35 338.00 | | 88 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 738.00 | 66 107.00 | | 78 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 027.00 | 106 284.00 | | 251 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 018.00 | 437 564.00 | | 652 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 298.00 | 106 284.00 | | 182 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 931.00 | | 118 304.00 | 305 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 383.00 | | 115 761.00 | 251 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 601.00 | | 2 543.00 | 47 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 712.00 | 21 329.00 | | 200 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 529.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 343.00 | 20 800.00 | | 197 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | 1 060.00 | 296.00 | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | 1 060.00 | 296.00 | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | 1 060.00 | 296.00 | 2 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 106 956.00 | 106 956.00 | | 106 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 744.00 | 15 016.00 | 45 959.00 | 83 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 390.00 | 132 390.00 | | 132 390.00 |
VW T.V.A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 027.00 | 182 298.00 | 45 959.00 | 251 027.00 |