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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 790.00 | 113 790.00 | | 113 790.00 |
AN Terrains | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
AP Constructions | 1 674 950.00 | 1 157 613.00 | 517 337.00 | 1 674 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637 249.00 | 2 292 964.00 | 344 284.00 | 2 637 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106 430.00 | 1 737 644.00 | 368 786.00 | 2 106 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554 740.00 | 5 302 011.00 | 1 252 728.00 | 6 554 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 123.00 | | 654 123.00 | 654 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 886.00 | | 157 886.00 | 157 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 108.00 | 12 271.00 | 1 670 836.00 | 1 683 108.00 |
BZ Autres créances | 108 401.00 | | 108 401.00 | 108 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CF Disponibilités | 1 115 090.00 | | 1 115 090.00 | 1 115 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 877.00 | 12 271.00 | 3 726 605.00 | 3 738 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 293 615.00 | 5 314 282.00 | 4 979 333.00 | 10 293 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 2 018 853.00 | 1 654 517.00 | | 2 018 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 958.00 | 364 336.00 | | 227 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 283.00 | 14 483.00 | | 3 283.00 |
DK Provisions réglementées | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 695.00 | 2 610 836.00 | | 2 962 695.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 889.00 | 655 589.00 | | 578 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 060.00 | 130 964.00 | | 95 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 746.00 | 969 828.00 | | 944 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 732.00 | 342 502.00 | | 290 732.00 |
EA Autres dettes | 77 211.00 | 56 765.00 | | 77 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 638.00 | 2 155 647.00 | | 1 986 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 333.00 | 4 826 483.00 | | 4 979 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 782 084.00 | 829 306.00 | 7 611 390.00 | 6 782 084.00 |
FG Production vendue services | 677 190.00 | 136 776.00 | 813 966.00 | 677 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 459 274.00 | 966 082.00 | 8 425 356.00 | 7 459 274.00 |
FM Production stockée | | | 29 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 516 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 935 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 286 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 794.00 | |
GE Autres charges | | | 17 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 199 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 256.00 | 38 125.00 | | 51 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 396.00 | 15 052.00 | | 135 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 140.00 | 23 073.00 | | -84 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 568 699.00 | 7 886 772.00 | | 8 568 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 741.00 | 7 522 437.00 | | 8 340 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 958.00 | 364 335.00 | | 227 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 090 879.00 | | 521 790.00 | 6 090 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 931.00 | 6 554 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 931.00 | 6 436 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 790.00 | | | 113 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 974 780.00 | | 519 790.00 | 5 974 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 000.00 | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 073 447.00 | 286 495.00 | 57 931.00 | 5 073 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 790.00 | | | 113 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 959 657.00 | 286 495.00 | 57 931.00 | 4 959 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 135 100.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 30 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 631.00 | 10 794.00 | 19 153.00 | 20 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 631.00 | 10 794.00 | 19 153.00 | 20 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 631.00 | 145 894.00 | 49 153.00 | 80 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 794.00 | 19 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 100.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 746.00 | 944 746.00 | | 944 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 318.00 | 133 318.00 | | 133 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 219.00 | 1 662 219.00 | | 1 662 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VB T. V. A. | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 889.00 | 578 889.00 | | 578 889.00 |
VI Groupe et associés | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -76 700.00 | | | -76 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 845.00 | 1 804 845.00 | | 1 804 845.00 |
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 638.00 | 1 986 638.00 | | 1 986 638.00 |