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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 081.00 | 16 472.00 | 1 609.00 | 18 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 690.00 | 51 713.00 | 13 977.00 | 65 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 338.00 | 336 911.00 | 159 427.00 | 496 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BF Prêts | 64 546.00 | | 64 546.00 | 64 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 370.00 | | 78 370.00 | 78 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 795.00 | 405 096.00 | 342 699.00 | 747 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 258.00 | 56 963.00 | 1 703 295.00 | 1 760 258.00 |
BZ Autres créances | 2 290 455.00 | | 2 290 455.00 | 2 290 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 131.00 | 21 720.00 | 63 411.00 | 85 131.00 |
CF Disponibilités | 363 629.00 | | 363 629.00 | 363 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 549.00 | 78 683.00 | 4 434 866.00 | 4 513 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 343.00 | 483 779.00 | 4 777 565.00 | 5 261 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
CU Autres participations | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
DG Autres réserves | 211 140.00 | | | 211 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 577.00 | 211 140.00 | | 145 577.00 |
DL TOTAL (I) | 530 626.00 | 385 050.00 | | 530 626.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 719.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 719.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 211.00 | 76 122.00 | | 2 056 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 514.00 | 459 423.00 | | 166 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 605.00 | 1 347 723.00 | | 1 351 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 705.00 | 635 916.00 | | 649 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 831.00 | 1 937.00 | | 5 831.00 |
EA Autres dettes | 17 073.00 | 11 463.00 | | 17 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 938.00 | 2 532 584.00 | | 4 246 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 565.00 | 2 973 352.00 | | 4 777 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 514.00 | | | 166 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 505.00 | 3 000.00 | 10 505.00 | 7 505.00 |
FG Production vendue services | 9 726 283.00 | 2 094 397.00 | 11 820 680.00 | 9 726 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 733 789.00 | 2 097 397.00 | 11 831 186.00 | 9 733 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 083 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 203 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 904 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 109.00 | 793.00 | | 12 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 1 154.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 009.00 | 1 947.00 | | 13 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 013.00 | 790.00 | | -7 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 688.00 | 1 154.00 | | 4 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 324.00 | 1 944.00 | | -2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 334.00 | 3.00 | | 15 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 551.00 | 87 875.00 | | 53 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 120 041.00 | 10 377 972.00 | | 12 120 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 974 464.00 | 10 166 832.00 | | 11 974 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 577.00 | 211 140.00 | | 145 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 889.00 | 8 056.00 | | 19 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 814.00 | | 68 588.00 | 688 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 608.00 | 747 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 608.00 | 562 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 047.00 | | 38 588.00 | 533 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 686.00 | | 30 000.00 | 137 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 960.00 | 55 056.00 | 4 920.00 | 354 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 312.00 | 2 160.00 | | 14 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 648.00 | 52 896.00 | 4 920.00 | 340 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
6T Sur comptes clients | 46 655.00 | 10 556.00 | 248.00 | 46 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 769.00 | 5 951.00 | | 15 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 423.00 | 16 507.00 | 248.00 | 62 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 142.00 | 16 507.00 | 55 967.00 | 118 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 556.00 | 55 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 605.00 | 1 351 605.00 | | 1 351 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 526.00 | 210 526.00 | | 210 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 861.00 | 380 861.00 | | 380 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
UP Prêts | 64 546.00 | 1 247.00 | 63 299.00 | 64 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 370.00 | | 78 370.00 | 78 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 258.00 | 1 699 811.00 | 60 447.00 | 1 760 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 206 804.00 | 206 804.00 | | 206 804.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 935.00 | 29 343.00 | 1 890 874.00 | 2 046 935.00 |
VI Groupe et associés | 166 514.00 | 166 514.00 | | 166 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
VP Divers | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 888.00 | 4 002 772.00 | 202 116.00 | 4 204 888.00 |
VW T.V.A. | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 938.00 | 2 229 347.00 | 1 890 874.00 | 4 246 938.00 |