| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 835 277.00 | 1 161 100.00 | 34 674 177.00 | 35 835 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 815 722.00 | 683 502.00 | 132 220.00 | 815 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 433.00 | 44 044.00 | 1 389.00 | 45 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 724 137.00 | 23 201 389.00 | 13 522 748.00 | 36 724 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 920 256.00 | | 3 920 256.00 | 3 920 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913 299.00 | | 1 913 299.00 | 1 913 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 254 123.00 | 25 090 035.00 | 54 164 089.00 | 79 254 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 401 849.00 | 210 405.00 | 24 191 445.00 | 24 401 849.00 |
BT Marchandises | 5 991 248.00 | 104 111.00 | 5 887 137.00 | 5 991 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 609.00 | | 285 609.00 | 285 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 408 894.00 | 1 417 941.00 | 31 990 953.00 | 33 408 894.00 |
BZ Autres créances | 66 694 031.00 | | 66 694 031.00 | 66 694 031.00 |
CF Disponibilités | 2 469 516.00 | | 2 469 516.00 | 2 469 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610 639.00 | | 2 610 639.00 | 2 610 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 861 787.00 | 1 732 457.00 | 134 129 330.00 | 135 861 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 116 714.00 | 26 822 491.00 | 188 294 223.00 | 215 116 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 575.00 | 328 575.00 | | 328 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 204.00 | 788 204.00 | | 788 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
DG Autres réserves | 2 651 147.00 | 2 651 147.00 | | 2 651 147.00 |
DH Report à nouveau | 63 289 230.00 | 62 917 979.00 | | 63 289 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 633 945.00 | 17 611 251.00 | | 26 633 945.00 |
DK Provisions réglementées | 239 572.00 | 250 924.00 | | 239 572.00 |
DL TOTAL (I) | 93 963 530.00 | 84 580 937.00 | | 93 963 530.00 |
DP Provisions pour risques | 2 984 426.00 | 3 469 848.00 | | 2 984 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 093 661.00 | 955 150.00 | | 1 093 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 078 087.00 | 4 424 998.00 | | 4 078 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 113.00 | 16 314.00 | | 1 292 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 915 639.00 | 38 849 454.00 | | 55 915 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 946 505.00 | 12 590 163.00 | | 11 946 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 844 881.00 | 421 216.00 | | 2 844 881.00 |
EA Autres dettes | 17 130 226.00 | 17 147 141.00 | | 17 130 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 122 833.00 | 1 095 669.00 | | 1 122 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 252 197.00 | 70 119 956.00 | | 90 252 197.00 |
ED (V) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 294 223.00 | 159 126 300.00 | | 188 294 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 292 113.00 | | | 1 292 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 632 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 885 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 517 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 520 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 994 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 787 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 121 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 828 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 884 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 067 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 334 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 805.00 | |
GE Autres charges | | | 885 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 080 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 914 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 638 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 175.00 | 63 317.00 | | 95 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 175.00 | 63 317.00 | | 735 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 186.00 | 95 352.00 | | 129 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 155 407.00 | 588 462.00 | | 1 155 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924 592.00 | 683 815.00 | | 1 924 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189 418.00 | -620 497.00 | | -1 189 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 400 938.00 | 348 524.00 | | 1 400 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 414 634.00 | 7 043 430.00 | | 10 414 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 741 978.00 | 226 648 137.00 | | 265 741 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 108 033.00 | 209 036 886.00 | | 239 108 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 633 945.00 | 17 611 251.00 | | 26 633 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 344 296.00 | | 9 686 994.00 | 74 344 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 805.00 | 1 913 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 999.00 | 4 651 168.00 | 79 254 123.00 | 125 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965 966.00 | 36 650 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 999.00 | 3 536 396.00 | 40 689 825.00 | 125 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 599 422.00 | | 1 017 542.00 | 36 599 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 905 187.00 | | 8 447 034.00 | 35 905 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 687.00 | | 222 418.00 | 1 839 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 513 366.00 | 4 374 826.00 | 3 798 156.00 | 24 513 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 116.00 | 1 202 452.00 | 325 966.00 | 968 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 545 250.00 | 3 172 373.00 | 3 472 190.00 | 23 545 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 078 087.00 | | | 4 078 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 915 639.00 | 55 915 639.00 | | 55 915 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875 016.00 | 5 875 016.00 | | 5 875 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 071 490.00 | 6 071 490.00 | | 6 071 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 844 881.00 | 2 844 881.00 | | 2 844 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 130 226.00 | 17 130 226.00 | | 17 130 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 122 833.00 | 274 294.00 | 671 094.00 | 1 122 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913 299.00 | | 1 913 299.00 | 1 913 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 408 894.00 | 33 408 894.00 | | 33 408 894.00 |
VC Groupe et associés | 54 908 596.00 | 54 908 596.00 | | 54 908 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 799.00 | 1 275 799.00 | | 1 275 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 785 435.00 | 11 785 435.00 | | 11 785 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610 639.00 | 2 610 639.00 | | 2 610 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 626 864.00 | 102 713 564.00 | 1 913 299.00 | 104 626 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 252 197.00 | 89 387 344.00 | 687 408.00 | 90 252 197.00 |