| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 258.00 | 2 262.00 | 996.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258.00 | 2 262.00 | 996.00 | 3 258.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 466.00 | 13 955.00 | 191 511.00 | 205 466.00 |
BZ Autres créances | 106 738.00 | 74 985.00 | 31 753.00 | 106 738.00 |
CF Disponibilités | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 130.00 | 88 940.00 | 228 190.00 | 317 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 388.00 | 91 202.00 | 229 186.00 | 320 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 172.00 | 150 172.00 | | 150 172.00 |
DH Report à nouveau | -4 456 509.00 | -3 466 459.00 | | -4 456 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 636.00 | -990 050.00 | | -840 636.00 |
DL TOTAL (I) | -5 146 973.00 | -4 306 337.00 | | -5 146 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516 246.00 | 3 631 096.00 | | 4 516 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 411.00 | 75 428.00 | | 10 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 007.00 | 643 199.00 | | 654 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 537.00 | 196 788.00 | | 59 537.00 |
EA Autres dettes | 12 034.00 | 28 810.00 | | 12 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 923.00 | 48 489.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 158.00 | 4 623 810.00 | | 5 254 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 186.00 | 317 473.00 | | 229 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 254 158.00 | 4 623 810.00 | | 5 254 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 314 702.00 | | 3 314 702.00 | 3 314 702.00 |
FG Production vendue services | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 139.00 | | 3 315 139.00 | 3 315 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 52 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 072.00 | | | 259 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 70 617.00 | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 313.00 | 70 617.00 | | 381 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 313.00 | -70 617.00 | | -381 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 231.00 | 3 714 998.00 | | 3 373 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 867.00 | 4 705 048.00 | | 4 213 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 636.00 | -990 050.00 | | -840 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 652.00 | 3 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 712.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 940.00 | 3 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 063.00 | 1 610.00 | 21 410.00 | 22 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351.00 | 1 610.00 | 4 698.00 | 5 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 779.00 | 1 092.00 | 17 916.00 | 30 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 985.00 | | | 74 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 764.00 | 1 092.00 | 17 916.00 | 105 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 764.00 | 123 092.00 | 17 916.00 | 105 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | 17 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 516 246.00 | 4 516 246.00 | | 4 516 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 007.00 | 654 007.00 | | 654 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 205 466.00 | 191 511.00 | 13 955.00 | 205 466.00 |
VB T. V. A. | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 744 851.00 | | | 12 744 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 859 701.00 | | | 11 859 701.00 |
VP Divers | 74 985.00 | | 74 985.00 | 74 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 204.00 | 223 264.00 | 88 940.00 | 312 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243 747.00 | 5 243 747.00 | | 5 243 747.00 |