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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 101.00 | 761 101.00 | | 761 101.00 |
AN Terrains | 26 698 617.00 | 291 342.00 | 26 407 275.00 | 26 698 617.00 |
AP Constructions | 549 846 130.00 | 249 664 334.00 | 300 181 795.00 | 549 846 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 265.00 | 314 393.00 | 92 873.00 | 407 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
AX Avances et acomptes | 12 816 501.00 | | 12 816 501.00 | 12 816 501.00 |
BF Prêts | 322 096.00 | | 322 096.00 | 322 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 349.00 | | 229 349.00 | 229 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 090 282.00 | 251 037 564.00 | 340 052 717.00 | 591 090 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 429 658.00 | 960 573.00 | 4 469 085.00 | 5 429 658.00 |
BZ Autres créances | 41 946 314.00 | | 41 946 314.00 | 41 946 314.00 |
CF Disponibilités | 8 610 412.00 | | 8 610 412.00 | 8 610 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 946.00 | | 539 946.00 | 539 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 573 981.00 | 960 573.00 | 55 613 408.00 | 56 573 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 664 263.00 | 251 998 138.00 | 395 666 125.00 | 647 664 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 222 545.00 | 12 222 545.00 | | 12 222 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222 255.00 | 1 222 255.00 | | 1 222 255.00 |
DG Autres réserves | 96 781 323.00 | 91 063 979.00 | | 96 781 323.00 |
DH Report à nouveau | 62 721 921.00 | 62 721 921.00 | | 62 721 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 918 598.00 | 10 717 344.00 | | 11 918 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 841 817.00 | 27 420 085.00 | | 24 841 817.00 |
DL TOTAL (I) | 209 708 459.00 | 205 368 129.00 | | 209 708 459.00 |
DP Provisions pour risques | 719 175.00 | 549 500.00 | | 719 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 789 997.00 | 5 590 411.00 | | 3 789 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 509 172.00 | 6 139 910.00 | | 4 509 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 287 666.00 | 149 821 665.00 | | 150 287 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 283 681.00 | 6 627 219.00 | | 6 283 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 596.00 | 214 912.00 | | 201 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 050.00 | 4 141 395.00 | | 3 727 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 703 611.00 | 2 685 328.00 | | 5 703 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 073 288.00 | 3 452 839.00 | | 3 073 288.00 |
EA Autres dettes | 2 455 025.00 | 2 631 583.00 | | 2 455 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 716 577.00 | 3 734.00 | | 9 716 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 448 493.00 | 169 578 674.00 | | 181 448 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 666 125.00 | 381 086 714.00 | | 395 666 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677.00 | 3 734.00 | | 3 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 650 858.00 | | 60 650 858.00 | 60 650 858.00 |
FG Production vendue services | 12 567 680.00 | | 12 567 680.00 | 12 567 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 218 538.00 | | 73 218 538.00 | 73 218 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 890 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 548 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 399 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 308 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 278 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 590 221.00 | |
GE Autres charges | | | 220 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 820 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 728 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 662 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 645.00 | 1 687 691.00 | | 78 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 281.00 | 169 983.00 | | 91 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 037 866.00 | 7 247 582.00 | | 9 037 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 246 366.00 | 282 119.00 | | 2 246 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 375 513.00 | 7 699 684.00 | | 11 375 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 936.00 | 333 046.00 | | 158 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883 745.00 | 1 367 177.00 | | 883 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 795 976.00 | 170 485.00 | | 2 795 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 838 658.00 | 1 870 710.00 | | 3 838 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 536 855.00 | 5 828 974.00 | | 7 536 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 629.00 | 351 602.00 | | 412 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 868 476.00 | 5 021 610.00 | | 4 868 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 032 294.00 | 84 932 991.00 | | 87 032 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 113 696.00 | 74 215 647.00 | | 75 113 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 918 598.00 | 10 717 344.00 | | 11 918 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 020 801.00 | | 43 083 434.00 | 574 020 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 052.00 | 551 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 497 183.00 | 1 516 771.00 | 591 090 282.00 | 24 497 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 497 183.00 | 1 481 719.00 | 589 777 735.00 | 24 497 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 101.00 | | | 761 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 704 989.00 | | 43 051 648.00 | 572 704 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 711.00 | | 31 786.00 | 554 711.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 430.00 | | | 90 430.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 406 753.00 | | | 24 406 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 405 485.00 | 22 985 992.00 | 645 254.00 | 228 405 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 824.00 | -2 722.00 | | 763 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 644 383.00 | 22 988 714.00 | 645 254.00 | 227 644 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 139 910.00 | 1 679 074.00 | 3 309 813.00 | 6 139 910.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 291 342.00 | | | 291 342.00 |
6T Sur comptes clients | 906 199.00 | 347 686.00 | 293 311.00 | 906 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197 541.00 | 347 686.00 | 293 311.00 | 1 197 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 337 451.00 | 2 026 760.00 | 3 603 123.00 | 7 337 451.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937 907.00 | 1 360 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 853.00 | 2 242 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 283 681.00 | 380 592.00 | 4 068 616.00 | 6 283 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 050.00 | 3 727 050.00 | | 3 727 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426 860.00 | 1 426 860.00 | | 1 426 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 973.00 | 885 973.00 | | 885 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 352.00 | 330 352.00 | | 330 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 073 288.00 | 3 073 288.00 | | 3 073 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291 782.00 | 2 291 782.00 | | 2 291 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 716 577.00 | 9 716 577.00 | | 9 716 577.00 |
UP Prêts | 322 096.00 | 17 302.00 | 304 794.00 | 322 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 349.00 | 74 851.00 | 154 498.00 | 229 349.00 |
UX Autres créances clients | 4 023 125.00 | 4 023 125.00 | | 4 023 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406 533.00 | 1 406 533.00 | | 1 406 533.00 |
VB T. V. A. | 455 511.00 | 455 511.00 | | 455 511.00 |
VC Groupe et associés | 28 911 497.00 | 28 911 497.00 | | 28 911 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 673.00 | 94 673.00 | | 94 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 287 666.00 | 19 998 740.00 | 53 873 859.00 | 150 287 666.00 |
VI Groupe et associés | 163 243.00 | 163 243.00 | | 163 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 704 946.00 | | | 19 704 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 192 049.00 | | | 19 192 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 699.00 | 534 699.00 | | 534 699.00 |
VP Divers | 11 224 633.00 | 85 349.00 | 11 139 285.00 | 11 224 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632 864.00 | 2 632 864.00 | | 2 632 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 502.00 | 1 249 502.00 | | 1 249 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 946.00 | 539 946.00 | | 539 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 467 363.00 | 36 868 786.00 | 11 598 576.00 | 48 467 363.00 |
VW T.V.A. | 427 562.00 | 427 562.00 | | 427 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 246 898.00 | 45 054 883.00 | 57 942 475.00 | 181 246 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 885 243.00 | 9 663 158.00 | | 9 885 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700 801.00 | 754 462.00 | | 700 801.00 |
ST Autres comptes | 15 864 417.00 | 18 346 445.00 | | 15 864 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 151.00 | 174 418.00 | | 109 151.00 |
YT Sous‐traitance | 5 055 934.00 | 4 612 853.00 | | 5 055 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669 347.00 | 595 072.00 | | 669 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | 3 228.00 | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 886 559.00 | 9 666 386.00 | | 9 886 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 297.00 | 67 711.00 | | 410 297.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 399 652.00 | 24 483 252.00 | | 22 399 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |