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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 519 904.00 | 513 786.00 | 6 118.00 | 519 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 838.00 | 524 676.00 | 10 162.00 | 534 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884 032.00 | | 884 032.00 | 884 032.00 |
CF Disponibilités | 231 564.00 | | 231 564.00 | 231 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 558.00 | | 1 133 558.00 | 1 133 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 396.00 | 524 676.00 | 1 143 720.00 | 1 668 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 850 219.00 | 1 100 272.00 | | 850 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 164.00 | 249 947.00 | | 177 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 351.00 | 1 397 187.00 | | 1 074 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 4 152.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 330.00 | 32 750.00 | | 54 330.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 536.00 | 10 395.00 | | 6 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 369.00 | 54 197.00 | | 69 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 720.00 | 1 451 385.00 | | 1 143 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 258.00 | | | 583 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 420.00 | 534 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 420.00 | 533 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 263.00 | | | 582 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 756.00 | 2 070.00 | 47 150.00 | 569 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 756.00 | 2 070.00 | 47 150.00 | 569 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 884.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 956.00 | 17 961.00 | 995.00 | 18 956.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 369.00 | 64 969.00 | 4 400.00 | 69 369.00 |