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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 1 336.00 | 2 564.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 494.00 | 893 534.00 | 170 960.00 | 1 064 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 739.00 | 383 353.00 | 110 385.00 | 493 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 993.00 | 1 304 804.00 | 388 192.00 | 1 692 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
BN En cours de production de biens | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 090.00 | 1 688.00 | 204 402.00 | 206 090.00 |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CF Disponibilités | 250 618.00 | | 250 618.00 | 250 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 469.00 | 1 688.00 | 604 781.00 | 606 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 461.00 | 1 306 492.00 | 992 969.00 | 2 299 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 514.00 | 218 514.00 | | 218 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
DG Autres réserves | 269 169.00 | 269 169.00 | | 269 169.00 |
DH Report à nouveau | -16 742.00 | | | -16 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 909.00 | -16 742.00 | | 36 909.00 |
DL TOTAL (I) | 529 703.00 | 492 793.00 | | 529 703.00 |
DP Provisions pour risques | 13 911.00 | 8 332.00 | | 13 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 911.00 | 8 332.00 | | 13 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 091.00 | 308 619.00 | | 220 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 976.00 | 8 279.00 | | 15 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 713.00 | 66 278.00 | | 27 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 575.00 | 195 882.00 | | 185 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 356.00 | 579 059.00 | | 449 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 969.00 | 1 080 184.00 | | 992 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 672.00 | | 14 321.00 | 1 678 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 657.00 | | | 103 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 863.00 | | 17 369.00 | 1 540 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 152.00 | | -3 049.00 | 34 152.00 |