| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 669.00 | 106 450.00 | 116 219.00 | 222 669.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AP Constructions | 2 162 230.00 | 1 659 267.00 | 502 963.00 | 2 162 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 871.00 | 112 519.00 | 15 352.00 | 127 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 771.00 | 686 396.00 | 192 375.00 | 878 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 806.00 | | 566 806.00 | 566 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 767.00 | | 107 767.00 | 107 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 887.00 | 2 793 305.00 | 2 075 582.00 | 4 868 887.00 |
BT Marchandises | 3 787 643.00 | | 3 787 643.00 | 3 787 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 244 828.00 | | 4 244 828.00 | 4 244 828.00 |
BZ Autres créances | 377 582.00 | | 377 582.00 | 377 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 387 803.00 | | 1 387 803.00 | 1 387 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 814 293.00 | | 9 814 293.00 | 9 814 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 683 180.00 | 2 793 305.00 | 11 889 875.00 | 14 683 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 674 573.00 | | | 674 573.00 |
CU Autres participations | 569 100.00 | | 569 100.00 | 569 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 957.00 | 442 957.00 | | 442 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 5 305 893.00 | 5 305 893.00 | | 5 305 893.00 |
DH Report à nouveau | -203 851.00 | | | -203 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 250.00 | -203 851.00 | | -297 250.00 |
DL TOTAL (I) | 5 415 443.00 | 5 712 693.00 | | 5 415 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437 838.00 | 3 028 594.00 | | 2 437 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 810.00 | 362 566.00 | | 396 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 798.00 | 2 081 096.00 | | 2 685 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 011.00 | 325 218.00 | | 313 011.00 |
EA Autres dettes | 640 973.00 | 366 875.00 | | 640 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 474 432.00 | 6 164 348.00 | | 6 474 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 889 875.00 | 11 877 041.00 | | 11 889 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 628 560.00 | 6 056 354.00 | | 5 628 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 200 801.00 | | 8 200 801.00 | 8 200 801.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 694 584.00 | | 694 584.00 | 694 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 895 385.00 | | 8 895 385.00 | 8 895 385.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 959 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 150 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 639.00 | |
GE Autres charges | | | 34 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 927 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 507.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | 600.00 | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 209 042.00 | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 926.00 | 1 203.00 | | 4 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 721.00 | | | 378 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 647.00 | 198 273.00 | | 383 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 892.00 | 10 769.00 | | -382 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 098 363.00 | 9 508 390.00 | | 9 098 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 612.00 | 9 712 241.00 | | 9 395 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 250.00 | -203 851.00 | | -297 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 145.00 | | 557 760.00 | 3 748 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 326.00 | 4 281 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 326.00 | 3 153 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 343.00 | | | 451 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 935.00 | | 8 760.00 | 3 168 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 867.00 | | 549 000.00 | 127 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 770.00 | 333 786.00 | 24 326.00 | 2 259 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 450.00 | 15 000.00 | | 91 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 320.00 | 318 786.00 | 24 326.00 | 2 168 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 228 674.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 654.00 | 228 674.00 | 28 654.00 | 28 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 654.00 | 228 674.00 | 28 654.00 | 28 654.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 282.00 | 343 282.00 | | 343 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 798.00 | 2 685 798.00 | | 2 685 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 839.00 | 164 839.00 | | 164 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 973.00 | 640 973.00 | | 640 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 806.00 | 566 806.00 | | 566 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 767.00 | 107 767.00 | | 107 767.00 |
UX Autres créances clients | 4 244 828.00 | 4 244 828.00 | | 4 244 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 152 111.00 | 152 111.00 | | 152 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437 839.00 | 1 591 967.00 | 845 872.00 | 2 437 839.00 |
VI Groupe et associés | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 979.00 | 110 979.00 | | 110 979.00 |
VP Divers | 106 405.00 | 106 405.00 | | 106 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 306 174.00 | 5 306 174.00 | | 5 306 174.00 |
VW T.V.A. | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 474 432.00 | 5 628 560.00 | 845 872.00 | 6 474 432.00 |