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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
AN Terrains | 134 408.00 | 80 473.00 | 53 935.00 | 134 408.00 |
AP Constructions | 2 383 887.00 | 2 247 703.00 | 136 184.00 | 2 383 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 916.00 | 1 897 694.00 | 59 222.00 | 1 956 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 245.00 | 540 453.00 | 114 791.00 | 655 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 105.00 | 2 565.00 | 2 541.00 | 5 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 158 450.00 | 4 791 352.00 | 367 098.00 | 5 158 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 199.00 | | 76 199.00 | 76 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 735 064.00 | | 735 064.00 | 735 064.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 975.00 | 120 819.00 | 758 156.00 | 878 975.00 |
BZ Autres créances | 153 670.00 | | 153 670.00 | 153 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 988.00 | 120 819.00 | 1 751 170.00 | 1 871 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 438.00 | 4 912 170.00 | 2 118 267.00 | 7 030 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 886.00 | 436 886.00 | | 436 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
DG Autres réserves | 584 774.00 | 579 479.00 | | 584 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 516.00 | 5 295.00 | | -27 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 023.00 | 1 352 539.00 | | 1 325 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 698.00 | 192 424.00 | | 112 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 18 012.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 674.00 | 559 433.00 | | 558 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 400.00 | 242 139.00 | | 12 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 7 496.00 | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 4 964.00 | | 2 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 244.00 | 1 024 470.00 | | 793 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 267.00 | 2 377 009.00 | | 2 118 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 212.00 | 983 983.00 | | 789 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 280.00 | 123 839.00 | | 78 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
FD Production vendue biens | 7 532 371.00 | | 7 532 371.00 | 7 532 371.00 |
FG Production vendue services | 560 938.00 | | 560 938.00 | 560 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 114 340.00 | | 8 114 340.00 | 8 114 340.00 |
FM Production stockée | | | -193 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 938 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 906 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 771.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 855 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 48 249.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 450.00 | 85 484.00 | | 110 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 450.00 | 85 484.00 | | 110 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 616.00 | -37 234.00 | | -107 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 032.00 | -4 249.00 | | -8 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 941 842.00 | 6 302 258.00 | | 7 941 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 969 358.00 | 6 296 963.00 | | 7 969 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 515.00 | 5 294.00 | | -27 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 190.00 | 16 128.00 | | 18 190.00 |