| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 191 179.00 | | 191 179.00 | 191 179.00 |
AP Constructions | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 269.00 | 30 689.00 | 1 580.00 | 32 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 868.00 | 920 212.00 | 26 656.00 | 946 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 958.00 | 960 382.00 | 458 576.00 | 1 418 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 368.00 | 300.00 | 88 068.00 | 88 368.00 |
BZ Autres créances | 127 495.00 | | 127 495.00 | 127 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CF Disponibilités | 268 881.00 | | 268 881.00 | 268 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 087.00 | 300.00 | 530 787.00 | 531 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 045.00 | 960 682.00 | 989 363.00 | 1 950 045.00 |
CU Autres participations | 214 232.00 | | 214 232.00 | 214 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 739 609.00 | 705 844.00 | | 739 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 183.00 | 33 765.00 | | 27 183.00 |
DL TOTAL (I) | 827 292.00 | 800 109.00 | | 827 292.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 492.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 492.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | 1 170.00 | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 373.00 | 74 490.00 | | 42 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 437.00 | 63 503.00 | | 76 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 941.00 | 36 373.00 | | 41 941.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 20 900.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 071.00 | 196 436.00 | | 162 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 363.00 | 1 041 037.00 | | 989 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 071.00 | 196 436.00 | | 162 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 1 170.00 | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 168.00 | 2 828.00 | 837 996.00 | 835 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 168.00 | 2 828.00 | 837 996.00 | 835 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95 015.00 | 100 454.00 | | 95 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 279.00 | 20 179.00 | | 32 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1 600.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 679.00 | 21 779.00 | | 32 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 206.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 206.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 042.00 | 21 574.00 | | 32 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 43.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 783.00 | 1 079 287.00 | | 921 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 601.00 | 1 045 521.00 | | 894 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 183.00 | 33 765.00 | | 27 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 839.00 | | | 1 432 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 881.00 | 1 418 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 881.00 | 1 179 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 677.00 | | | 1 193 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 532.00 | | | 215 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 150.00 | 49 113.00 | 13 881.00 | 925 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 150.00 | 49 113.00 | 13 881.00 | 925 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | 300.00 | 4 109.00 | 4 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109.00 | 300.00 | 4 109.00 | 4 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 601.00 | 300.00 | 48 601.00 | 48 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 48 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VC Groupe et associés | 101 619.00 | | | 101 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VP Divers | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 862.00 | 215 862.00 | | 215 862.00 |
VW T.V.A. | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 071.00 | 162 071.00 | | 162 071.00 |