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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
AN Terrains | 412 625.00 | | 412 625.00 | 412 625.00 |
AP Constructions | 1 017 764.00 | 849 581.00 | 168 183.00 | 1 017 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 108.00 | 1 122 691.00 | 341 417.00 | 1 464 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 512.00 | 1 988 119.00 | 937 393.00 | 2 925 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 713.00 | | 153 713.00 | 153 713.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 669.00 | | 229 669.00 | 229 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 181.00 | 1 988 119.00 | 1 167 062.00 | 3 155 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 129 010.00 | 81 535.00 | | 129 010.00 |
DH Report à nouveau | | -41 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 783.00 | 89 430.00 | | 65 783.00 |
DL TOTAL (I) | 238 394.00 | 172 611.00 | | 238 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 869.00 | 920 266.00 | | 796 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 388.00 | 24.00 | | 39 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 895.00 | 74 888.00 | | 75 895.00 |
EA Autres dettes | 16 516.00 | 30 522.00 | | 16 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 668.00 | 1 025 699.00 | | 928 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 062.00 | 1 198 310.00 | | 1 167 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 056.00 | | 482 056.00 | 482 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 056.00 | | 482 056.00 | 482 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 250.00 | 70 069.00 | | 15 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 250.00 | 70 069.00 | | 15 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 250.00 | -70 069.00 | | -15 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 408.00 | 11 158.00 | | 22 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 740.00 | 510 369.00 | | 482 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 957.00 | 420 940.00 | | 416 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 783.00 | 89 430.00 | | 65 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 206.00 | | | 2 927 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | 2 925 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 2 910 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 038.00 | | | 2 912 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 708.00 | 71 105.00 | 1 694.00 | 1 918 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 708.00 | 71 105.00 | 1 694.00 | 1 918 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 153 713.00 | | | 153 713.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 869.00 | 112 079.00 | 510 026.00 | 796 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 632.00 | | | 122 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 573.00 | 174 573.00 | | 174 573.00 |
VW T.V.A. | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 668.00 | 243 878.00 | 510 026.00 | 928 668.00 |