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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 264.00 | 31 622.00 | 244 643.00 | 276 264.00 |
AH Fonds commercial | 380 788.00 | | 380 788.00 | 380 788.00 |
AP Constructions | 248 424.00 | 216 639.00 | 31 785.00 | 248 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 357.00 | 48 079.00 | 14 277.00 | 62 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 428.00 | 158 454.00 | 31 973.00 | 190 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 675.00 | 454 794.00 | 3 078 881.00 | 3 533 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 317.00 | 475 555.00 | 1 917 762.00 | 2 393 317.00 |
BZ Autres créances | 90 531.00 | | 90 531.00 | 90 531.00 |
CF Disponibilités | 1 749 554.00 | | 1 749 554.00 | 1 749 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 922.00 | 475 555.00 | 3 871 368.00 | 4 346 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 597.00 | 930 349.00 | 6 950 248.00 | 7 880 597.00 |
CU Autres participations | 2 328 444.00 | | 2 328 444.00 | 2 328 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 625.00 | | | 434 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823.00 | | | 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DG Autres réserves | 1 549 518.00 | | | 1 549 518.00 |
DH Report à nouveau | 970 070.00 | | | 970 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 684.00 | | | 474 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 970.00 | | | 3 479 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 802.00 | | | 795 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 611.00 | | | 88 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 709.00 | | | 224 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 578.00 | | | 2 281 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 75 858.00 | | | 75 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 278.00 | | | 3 470 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 248.00 | | | 6 950 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 918.00 | | | 2 948 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 979 395.00 | | 9 979 395.00 | 9 979 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 979 395.00 | | 9 979 395.00 | 9 979 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 017 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 376 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 555.00 | |
GE Autres charges | | | 29 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 968 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 981.00 | | | 128 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 531 938.00 | | | 11 531 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 057 254.00 | | | 11 057 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 684.00 | | | 474 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 634 491.00 | | | 634 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 742.00 | 15 590.00 | | 3 708 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 286.00 | 2 375 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 658.00 | 3 533 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 372.00 | 501 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 053.00 | | | 657 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 991.00 | 15 590.00 | | 498 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 699.00 | | | 2 552 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 377.00 | 23 118.00 | 32 700.00 | 464 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 755.00 | 23 118.00 | 32 700.00 | 432 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 159.00 | | 12 160.00 | 12 159.00 |
6T Sur comptes clients | 475 606.00 | 475 555.00 | 475 606.00 | 475 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 606.00 | 475 555.00 | 475 606.00 | 475 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 765.00 | 475 555.00 | 487 766.00 | 487 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 555.00 | 487 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 709.00 | 224 709.00 | | 224 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396 901.00 | 1 396 901.00 | | 1 396 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 409.00 | 572 409.00 | | 572 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 858.00 | 75 858.00 | | 75 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 317.00 | 2 393 317.00 | | 2 393 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VC Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 802.00 | 274 442.00 | 412 806.00 | 795 802.00 |
VI Groupe et associés | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 892.00 | | | 271 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 724.00 | 2 546 754.00 | 46 970.00 | 2 593 724.00 |
VW T.V.A. | 220 066.00 | 220 066.00 | | 220 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 278.00 | 2 948 918.00 | 412 806.00 | 3 470 278.00 |