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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 241.00 | 77 467.00 | 101 774.00 | 179 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 883.00 | 73 049.00 | 6 834.00 | 79 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 671.00 | 231 664.00 | 3 007.00 | 234 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 851 670.00 | 9 396 642.00 | 2 455 028.00 | 11 851 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 346.00 | | 269 346.00 | 269 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 695.00 | | 148 695.00 | 148 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 777 135.00 | 9 778 823.00 | 2 998 312.00 | 12 777 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 839.00 | | 81 839.00 | 81 839.00 |
BT Marchandises | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 631.00 | 29 705.00 | 726 927.00 | 756 631.00 |
BZ Autres créances | 324 133.00 | | 324 133.00 | 324 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 540 094.00 | | 1 540 094.00 | 1 540 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 519.00 | | 146 519.00 | 146 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 969.00 | 29 705.00 | 4 028 264.00 | 4 057 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 835 104.00 | 9 808 527.00 | 7 026 576.00 | 16 835 104.00 |
CU Autres participations | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 949.00 | 213 949.00 | | 213 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
DG Autres réserves | 1 886 785.00 | 1 807 718.00 | | 1 886 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 477.00 | 640 423.00 | | 782 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 142.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 904 606.00 | 2 683 627.00 | | 2 904 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 946.00 | 2 681 774.00 | | 2 236 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 716.00 | 109 700.00 | | 148 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 549.00 | 51 573.00 | | 66 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 462.00 | 653 493.00 | | 724 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 594.00 | 842 867.00 | | 789 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 690.00 | 7 380.00 | | 30 690.00 |
EA Autres dettes | 21 974.00 | 14 100.00 | | 21 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 038.00 | 7 796.00 | | 103 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 970.00 | 4 368 684.00 | | 4 121 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 576.00 | 7 077 311.00 | | 7 026 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 065.00 | | 134 065.00 | 134 065.00 |
FG Production vendue services | 9 041 717.00 | | 9 041 717.00 | 9 041 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 175 781.00 | | 9 175 781.00 | 9 175 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 318 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 453 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 995 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 667.00 | 32 144.00 | | 10 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | 3 502.00 | | 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 808.00 | 35 646.00 | | 35 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 958.00 | 41 021.00 | | 34 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 602.00 | 9 245.00 | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 560.00 | 50 265.00 | | 37 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | -14 620.00 | | -1 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 415.00 | 49 317.00 | | 133 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 209.00 | 160 493.00 | | 375 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 361 301.00 | 9 009 788.00 | | 9 361 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 578 824.00 | 8 369 365.00 | | 8 578 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 477.00 | 640 423.00 | | 782 477.00 |