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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 254 133.00 | 227 399.00 | 26 734.00 | 254 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 537.00 | 271 441.00 | 175 095.00 | 446 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 253.00 | 235 571.00 | 682.00 | 236 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 841.00 | 744 842.00 | 211 999.00 | 956 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
BN En cours de production de biens | 105 860.00 | | 105 860.00 | 105 860.00 |
BT Marchandises | 72 654.00 | 9 988.00 | 62 665.00 | 72 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 330.00 | 23 844.00 | 102 485.00 | 126 330.00 |
BZ Autres créances | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 195.00 | 33 833.00 | 445 362.00 | 479 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 037.00 | 778 675.00 | 657 361.00 | 1 436 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 952.00 | 148 652.00 | | 143 952.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | 204.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 448.00 | 15 213.00 | | 31 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 349.00 | 27 592.00 | | 36 349.00 |
DL TOTAL (I) | 321 868.00 | 301 662.00 | | 321 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 529.00 | 131 127.00 | | 168 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 762.00 | 15 664.00 | | 14 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 191.00 | 33 590.00 | | 44 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 002.00 | 47 588.00 | | 79 002.00 |
EA Autres dettes | 28 007.00 | 52 909.00 | | 28 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 493.00 | 280 878.00 | | 335 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 361.00 | 582 541.00 | | 657 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 813.00 | 180 354.00 | | 212 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 319.00 | | 74 299.00 | 976 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 777.00 | 956 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | 13 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 697.00 | 938 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 998.00 | | 74 299.00 | 955 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 017.00 | 36 601.00 | 93 777.00 | 802 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | 2 080.00 | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 507.00 | 36 601.00 | 91 697.00 | 789 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 780.00 | 4 207.00 | | 5 780.00 |
6T Sur comptes clients | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 625.00 | 4 207.00 | | 29 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 625.00 | 4 207.00 | | 29 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 99 249.00 | 99 249.00 | | 99 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VB T. V. A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 529.00 | 45 848.00 | 122 680.00 | 168 529.00 |
VI Groupe et associés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 027.00 | 136 266.00 | 4 761.00 | 141 027.00 |
VW T.V.A. | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 493.00 | 212 813.00 | 122 680.00 | 335 493.00 |