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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932 560.00 | 1 413 440.00 | 519 120.00 | 1 932 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
AP Constructions | 414 112.00 | 280 914.00 | 133 198.00 | 414 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 672.00 | 196 958.00 | 30 714.00 | 227 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 588.00 | 690 822.00 | 120 766.00 | 811 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 596 106.00 | | 3 596 106.00 | 3 596 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 125 238.00 | 2 582 134.00 | 22 543 103.00 | 25 125 238.00 |
BT Marchandises | 10 076 274.00 | 2 450 644.00 | 7 625 630.00 | 10 076 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401 936.00 | | 2 401 936.00 | 2 401 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 731 787.00 | 772 577.00 | 9 959 210.00 | 10 731 787.00 |
BZ Autres créances | 1 639 863.00 | 196 966.00 | 1 442 897.00 | 1 639 863.00 |
CF Disponibilités | 750 305.00 | | 750 305.00 | 750 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 839.00 | | 211 839.00 | 211 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 812 004.00 | 3 420 187.00 | 22 391 817.00 | 25 812 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 988 802.00 | 6 002 321.00 | 44 986 481.00 | 50 988 802.00 |
CU Autres participations | 18 105 175.00 | | 18 105 175.00 | 18 105 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
DH Report à nouveau | 11 237 853.00 | 6 779 444.00 | | 11 237 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 583.00 | 4 458 409.00 | | -805 583.00 |
DL TOTAL (I) | 10 487 575.00 | 11 293 158.00 | | 10 487 575.00 |
DP Provisions pour risques | 565 820.00 | 567 772.00 | | 565 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 820.00 | 567 772.00 | | 565 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 969 176.00 | 8 892 519.00 | | 5 969 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 187 140.00 | 17 702 170.00 | | 16 187 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 971 488.00 | 4 525 163.00 | | 8 971 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 628.00 | 1 294 163.00 | | 1 353 628.00 |
EA Autres dettes | 1 422 787.00 | 1 629 550.00 | | 1 422 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 904 218.00 | 34 043 564.00 | | 33 904 218.00 |
ED (V) | 28 868.00 | 18 089.00 | | 28 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 986 481.00 | 45 922 583.00 | | 44 986 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 621 900.00 | 1 957 910.00 | 34 579 810.00 | 32 621 900.00 |
FG Production vendue services | 70 534.00 | 22 791.00 | 93 325.00 | 70 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 692 434.00 | 1 980 701.00 | 34 673 135.00 | 32 692 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 422 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 018 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 497 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 128 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 166.00 | |
GE Autres charges | | | 161 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 759 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 591 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 777.00 | 47 244.00 | | 53 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 911.00 | 2 487.00 | | 8 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 688.00 | 49 732.00 | | 62 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 180.00 | 8 415.00 | | 41 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 713.00 | 30 000.00 | | 24 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 893.00 | 38 415.00 | | 65 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 205.00 | 11 316.00 | | -3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 920 509.00 | 54 598 116.00 | | 37 920 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 726 092.00 | 50 139 707.00 | | 38 726 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 583.00 | 4 458 409.00 | | -805 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 613 424.00 | | 535 315.00 | 24 613 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 701 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 502.00 | | 25 125 238.00 | 23 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 1 970 585.00 | 2 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 052.00 | | 1 453 372.00 | 21 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 133.00 | | 161 901.00 | 1 811 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 498.00 | | 20 926.00 | 1 453 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 348 793.00 | | 352 488.00 | 21 348 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 529.00 | 315 910.00 | 17 305.00 | 2 283 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230 805.00 | 182 635.00 | | 1 230 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 724.00 | 133 275.00 | 17 305.00 | 1 052 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 772.00 | 69 166.00 | 71 118.00 | 567 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 005 428.00 | 1 130 286.00 | 2 685 070.00 | 4 005 428.00 |
6T Sur comptes clients | 477 989.00 | 294 588.00 | | 477 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 557.00 | 63 409.00 | | 133 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 616 973.00 | 1 488 283.00 | 2 685 070.00 | 4 616 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 184 746.00 | 1 557 449.00 | 2 756 188.00 | 5 184 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 971 488.00 | 8 971 488.00 | | 8 971 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 764.00 | 339 764.00 | | 339 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 483.00 | 332 483.00 | | 332 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 787.00 | 1 422 787.00 | | 1 422 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 596 106.00 | 3 495 789.00 | 100 317.00 | 3 596 106.00 |
UX Autres créances clients | 10 599 350.00 | 10 599 350.00 | | 10 599 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 438.00 | | 132 438.00 | 132 438.00 |
VB T. V. A. | 707 290.00 | 707 290.00 | | 707 290.00 |
VC Groupe et associés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 969 176.00 | 5 969 176.00 | | 5 969 176.00 |
VI Groupe et associés | 16 187 140.00 | 16 187 140.00 | | 16 187 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 931.00 | 268 931.00 | | 268 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130 055.00 | 3 130 055.00 | | 3 130 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 839.00 | 211 839.00 | | 211 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 545 307.00 | 18 312 552.00 | 232 755.00 | 18 545 307.00 |
VW T.V.A. | 316 987.00 | 316 987.00 | | 316 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 808 756.00 | 33 808 756.00 | | 33 808 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 87.00 | | 75.00 |