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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 982.00 | 4 511.00 | 471.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982.00 | 4 511.00 | 471.00 | 4 982.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 228.00 | | 357 228.00 | 357 228.00 |
CF Disponibilités | 143 227.00 | | 143 227.00 | 143 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 564.00 | | 501 564.00 | 501 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 546.00 | 4 511.00 | 502 035.00 | 506 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 465 209.00 | 593 831.00 | | 465 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 403.00 | -28 622.00 | | -15 403.00 |
DL TOTAL (I) | 493 806.00 | 609 209.00 | | 493 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498.00 | 4 868.00 | | 4 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850.00 | 2 217.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 229.00 | 8 966.00 | | 8 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 035.00 | 618 175.00 | | 502 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 229.00 | 8 966.00 | | 8 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 075.00 | | | 158 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 075.00 | | | 158 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 075.00 | | | -20 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 835.00 | 14 259.00 | | 186 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 238.00 | 42 880.00 | | 202 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 403.00 | -28 622.00 | | -15 403.00 |