| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 39 903 081.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 481 686.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552 963.00 | 1 345 155.00 | 207 809.00 | 1 552 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 783 586.00 | 49 708.00 | 1 733 878.00 | 1 783 586.00 |
AN Terrains | 1 885 949.00 | 405 167.00 | 1 480 783.00 | 1 885 949.00 |
AP Constructions | 8 819 257.00 | 5 500 945.00 | 3 318 312.00 | 8 819 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 320 185.00 | 23 322 377.00 | 8 997 808.00 | 32 320 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795 086.00 | 2 001 514.00 | 793 573.00 | 2 795 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 530 088.00 | | 1 530 088.00 | 1 530 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 214 999.00 | | 7 214 999.00 | 7 214 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 142 609.00 | 41 768 100.00 | 50 374 509.00 | 92 142 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 109 176.00 | 614 127.00 | 8 495 049.00 | 9 109 176.00 |
BN En cours de production de biens | 13 621 159.00 | | 13 621 159.00 | 13 621 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 538.00 | | 406 538.00 | 406 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 418.00 | | 128 418.00 | 128 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 991.00 | 44 808.00 | 689 183.00 | 733 991.00 |
BZ Autres créances | 1 504 373.00 | | 1 504 373.00 | 1 504 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 591 891.00 | 112 303.00 | 70 479 588.00 | 70 591 891.00 |
CF Disponibilités | 61 565 724.00 | | 61 565 724.00 | 61 565 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552 364.00 | | 1 552 364.00 | 1 552 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 213 634.00 | 771 238.00 | 158 442 396.00 | 159 213 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 276 022.00 | | 1 276 022.00 | 1 276 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 632 265.00 | 42 539 338.00 | 210 092 927.00 | 252 632 265.00 |
CU Autres participations | 28 763 342.00 | 5 000 000.00 | 23 763 342.00 | 28 763 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 475 612.00 | 4 143 235.00 | 1 332 376.00 | 5 475 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 958.00 | 1 916 958.00 | | 1 916 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 402 078.00 | 5 402 078.00 | | 5 402 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 696.00 | 191 696.00 | | 191 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 940 108.00 | 24 940 108.00 | | 24 940 108.00 |
DG Autres réserves | 18 731 179.00 | 8 662 737.00 | | 18 731 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 200 454.00 | 13 120 714.00 | | 14 200 454.00 |
DK Provisions réglementées | 2 861 574.00 | 3 121 760.00 | | 2 861 574.00 |
DL TOTAL (I) | 68 244 047.00 | 57 356 052.00 | | 68 244 047.00 |
DO TOTAL (II) | 27 406.00 | 17 990.00 | | 27 406.00 |
DP Provisions pour risques | 6 360 572.00 | 5 480 725.00 | | 6 360 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 461.00 | 13 806.00 | | 399 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 760 033.00 | 5 494 531.00 | | 6 760 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 103 780.00 | 8 047 012.00 | | 6 103 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 903.00 | 1 234 720.00 | | 1 295 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 910 966.00 | 63 381 698.00 | | 101 910 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 584 541.00 | 9 600 164.00 | | 11 584 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 577 340.00 | 14 998 123.00 | | 12 577 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 186.00 | 100 482.00 | | 37 186.00 |
EA Autres dettes | 1 559 801.00 | 448 837.00 | | 1 559 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 069 518.00 | 97 811 037.00 | | 135 069 518.00 |
ED (V) | 19 329.00 | 4 039.00 | | 19 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 092 927.00 | 160 665 660.00 | | 210 092 927.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 911 567.00 | 11 606 410.00 | | 15 911 567.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 27 406.00 | 17 990.00 | | 27 406.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 759 272.00 | 4 734 580.00 | | 759 272.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 759 272.00 | 4 734 580.00 | | 759 272.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 391 566.00 | 396 639.00 | | 391 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 798.00 | 590 132.00 | 1 011 931.00 | 421 798.00 |
FD Production vendue biens | 24 969 810.00 | 132 416 659.00 | 157 386 469.00 | 24 969 810.00 |
FG Production vendue services | 1 380 094.00 | 4 087 302.00 | 5 467 396.00 | 1 380 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 771 703.00 | 137 094 093.00 | 163 865 795.00 | 26 771 703.00 |
FM Production stockée | | | -975 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 880 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 651 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 003 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 291 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 718 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 066 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 901 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 505 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 545 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 448 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 203 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 790 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 814 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 417 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 492 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 919 833.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 529 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 362 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 944 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 258 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 240.00 | 53 442.00 | | 66 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 5 250.00 | | 1 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 771 604.00 | 743 622.00 | | 771 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037 844.00 | 802 313.00 | | 2 037 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015 392.00 | 37 462.00 | | 1 015 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152 556.00 | 19 913.00 | | 1 152 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981 619.00 | 968 222.00 | | 981 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 149 567.00 | 1 025 596.00 | | 3 149 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111 723.00 | -223 282.00 | | -1 111 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 744 157.00 | 5 056 532.00 | | 4 744 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 201 949.00 | 7 832 009.00 | | 7 201 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 107 035.00 | 154 798 530.00 | | 183 107 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 906 581.00 | 141 677 816.00 | | 168 906 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 200 454.00 | 13 120 714.00 | | 14 200 454.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -4 847 079.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 833 913.00 | 10 928 416.00 | | 15 833 913.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -77 644.00 | -677 994.00 | | -77 644.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 911 657.00 | 11 606 410.00 | | 16 911 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 331 078.00 | | 27 630 326.00 | 81 331 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 409 616.00 | | 1 065 996.00 | 4 409 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 529 000.00 | 35 979 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 819 159.00 | 12 999 637.00 | 92 142 609.00 | 3 819 159.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 475 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 768.00 | 1.00 | 3 336 549.00 | 1 069 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 391.00 | 1 470 636.00 | 47 350 566.00 | 2 749 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 947.00 | | 1 775 371.00 | 2 630 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 719 632.00 | | 5 850 960.00 | 45 719 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 570 883.00 | | 18 937 999.00 | 28 570 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 580 374.00 | 5 505 806.00 | 318 079.00 | 31 580 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 286 734.00 | 856 501.00 | | 3 286 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277 728.00 | 117 134.00 | | 1 277 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 015 911.00 | 4 532 170.00 | 318 079.00 | 27 015 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 121 760.00 | 530 158.00 | 771 546.00 | 3 121 760.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 494 531.00 | 3 471 594.00 | 2 206 092.00 | 5 494 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 538.00 | 614 127.00 | 468 538.00 | 468 538.00 |
6T Sur comptes clients | 50 250.00 | 15 724.00 | 21 166.00 | 50 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 584.00 | 18 719.00 | 225 000.00 | 318 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 366 372.00 | 5 648 570.00 | 12 243 704.00 | 12 366 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 982 664.00 | 9 650 322.00 | 15 221 342.00 | 20 982 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175 781.00 | 2 659 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 492 922.00 | 11 790 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 937 797.00 | 771 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295 903.00 | 325 852.00 | 970 051.00 | 1 295 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 584 541.00 | 11 584 541.00 | | 11 584 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 336 296.00 | 6 336 296.00 | | 6 336 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 860 177.00 | 2 860 177.00 | | 2 860 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582 227.00 | 1 582 227.00 | | 1 582 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 801.00 | 1 559 801.00 | | 1 559 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 214 999.00 | 7 214 999.00 | | 7 214 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 681 142.00 | 681 142.00 | | 681 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
VB T. V. A. | 258 745.00 | 258 745.00 | | 258 745.00 |
VC Groupe et associés | 911 348.00 | 911 348.00 | | 911 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 092 180.00 | 3 091 928.00 | 3 000 252.00 | 6 092 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 615 362.00 | | | 1 615 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 497 705.00 | | | 3 497 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157 510.00 | 1 157 510.00 | | 1 157 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 324.00 | 321 324.00 | | 321 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552 364.00 | 1 552 364.00 | | 1 552 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 005 847.00 | 11 005 847.00 | | 11 005 847.00 |
VW T.V.A. | 641 131.00 | 641 131.00 | | 641 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 158 552.00 | 29 188 249.00 | 3 970 303.00 | 33 158 552.00 |