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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 686.00 | | 99 686.00 | 99 686.00 |
AP Constructions | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 923.00 | | 131 923.00 | 131 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
BZ Autres créances | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 588.00 | | 941 588.00 | 941 588.00 |
CF Disponibilités | 192 582.00 | | 192 582.00 | 192 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 964.00 | | 1 186 964.00 | 1 186 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 886.00 | | 1 318 886.00 | 1 318 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 651.00 | 1 547 808.00 | | 1 127 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 127.00 | 11 974.00 | | 99 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 325.00 | 1 601 705.00 | | 1 276 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 975.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 772.00 | | 2 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 502.00 | 30 550.00 | | 27 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 111.00 | 20 223.00 | | 10 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 562.00 | 54 519.00 | | 42 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 886.00 | 1 656 224.00 | | 1 318 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 562.00 | 54 519.00 | | 42 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 783.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 112.00 | 20 406.00 | | 10 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 112.00 | 21 005.00 | | 10 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | 71.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 71.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 224.00 | 20 934.00 | | 9 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 461.00 | 56 010.00 | | 186 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 333.00 | 44 036.00 | | 87 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 127.00 | 11 974.00 | | 99 127.00 |