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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974.00 | 1 252.00 | 722.00 | 1 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 697.00 | | 902 697.00 | 902 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 303.00 | 100 793.00 | 1 046 510.00 | 1 147 303.00 |
BZ Autres créances | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CF Disponibilités | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 910.00 | 100 793.00 | 1 061 117.00 | 1 161 910.00 |
CU Autres participations | 242 632.00 | 99 541.00 | 143 091.00 | 242 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 652.00 | | | 161 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
DG Autres réserves | 780 851.00 | | | 780 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 094.00 | | | 1 025 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 117.00 | | | 1 061 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 394.00 | | | 263 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 971.00 | | | 196 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902 697.00 | | 902 697.00 | 902 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 112.00 | 2 415.00 | 902 697.00 | 905 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |