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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 300.00 | 70 437.00 | 47 863.00 | 118 300.00 |
AP Constructions | 21 085.00 | 7 358.00 | 13 728.00 | 21 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 394.00 | 19 630.00 | 765.00 | 20 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 695.00 | 91 772.00 | 18 923.00 | 110 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 510.00 | 194 714.00 | 83 796.00 | 278 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 463.00 | 1 630.00 | 168 832.00 | 170 463.00 |
BZ Autres créances | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 020.00 | | 210 020.00 | 210 020.00 |
CF Disponibilités | 182 012.00 | | 182 012.00 | 182 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 127.00 | 1 630.00 | 611 497.00 | 613 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 637.00 | 196 344.00 | 695 293.00 | 891 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 473 246.00 | 465 469.00 | | 473 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 661.00 | 7 777.00 | | 6 661.00 |
DL TOTAL (I) | 522 807.00 | 516 146.00 | | 522 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 798.00 | 55 242.00 | | 46 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | 1 121.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 155.00 | 37 387.00 | | 52 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 747.00 | 53 909.00 | | 57 747.00 |
EA Autres dettes | 12 575.00 | 1 215.00 | | 12 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 487.00 | 148 875.00 | | 172 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 293.00 | 665 020.00 | | 695 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 156.00 | | 22 354.00 | 256 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 342.00 | | | 125 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 471.00 | | 21 704.00 | 130 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | 650.00 | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 297.00 | 20 417.00 | | 174 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 998.00 | 6 956.00 | | 68 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 299.00 | 13 461.00 | | 105 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 168 433.00 | | | 168 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 798.00 | 8 789.00 | 38 009.00 | 46 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VP Divers | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 368.00 | 197 345.00 | 3 023.00 | 200 368.00 |
VW T.V.A. | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 487.00 | 134 478.00 | 38 009.00 | 172 487.00 |