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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AN Terrains | 10 086.00 | 4 692.00 | 5 394.00 | 10 086.00 |
AP Constructions | 140 556.00 | 65 795.00 | 74 761.00 | 140 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 954.00 | 359 195.00 | 2 759.00 | 361 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 722.00 | 499 553.00 | 83 169.00 | 582 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 984.00 | | 163 984.00 | 163 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 273.00 | 661.00 | 172 612.00 | 173 273.00 |
BZ Autres créances | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
CF Disponibilités | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 555.00 | | 79 555.00 | 79 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 593.00 | 661.00 | 558 932.00 | 559 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 316.00 | 500 214.00 | 642 101.00 | 1 142 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 655.00 | -175 641.00 | | -319 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 176.00 | -144 014.00 | | -184 176.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 698.00 | | |
DL TOTAL (I) | -151 832.00 | 45 043.00 | | -151 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 063.00 | 208 955.00 | | 215 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 063.00 | 208 955.00 | | 215 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 793.00 | 270 360.00 | | 96 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319.00 | 10 867.00 | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | 480 758.00 | 772 054.00 | | 480 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 870.00 | 1 053 281.00 | | 578 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 101.00 | 1 307 279.00 | | 642 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 124.00 | | 99 124.00 | 99 124.00 |
FD Production vendue biens | 443 444.00 | | 443 444.00 | 443 444.00 |
FG Production vendue services | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 883.00 | | 600 883.00 | 600 883.00 |
FM Production stockée | | | -71 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 14 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 250.00 | | | 232 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 767.00 | 6 899.00 | | 12 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 017.00 | 6 899.00 | | 245 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 491.00 | | | 265 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | 140.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 559.00 | 140.00 | | 265 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 543.00 | 6 760.00 | | -20 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 588.00 | 1 187 469.00 | | 776 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 764.00 | 1 331 483.00 | | 960 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 176.00 | -144 014.00 | | -184 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 355.00 | | | 1 775 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 633.00 | 582 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 8 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190 663.00 | 574 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 729.00 | | | 1 764 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 255.00 | 72 210.00 | 927 599.00 | 1 316 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 371.00 | | 1 970.00 | 10 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 884.00 | 72 210.00 | 925 630.00 | 1 305 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 698.00 | 69.00 | 12 767.00 | 12 698.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 955.00 | 6 108.00 | | 208 955.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 395.00 | | 1 708.00 | 40 395.00 |
6T Sur comptes clients | | 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 395.00 | 661.00 | 1 708.00 | 40 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 048.00 | 6 838.00 | 14 475.00 | 262 048.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 312.00 | 1 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | 12 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 793.00 | 96 793.00 | | 96 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 172 480.00 | 172 480.00 | | 172 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VI Groupe et associés | 459 163.00 | 459 163.00 | | 459 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 225.00 | 314 225.00 | | 314 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 870.00 | 578 870.00 | | 578 870.00 |