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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 629.00 | 12 967.00 | 1 662.00 | 14 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 948.00 | 490 217.00 | 38 730.00 | 528 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 226.00 | 36 975.00 | 34 251.00 | 71 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 306.00 | 551 675.00 | 513 631.00 | 1 065 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 354.00 | 1 500.00 | 584 854.00 | 586 354.00 |
BZ Autres créances | 1 177 932.00 | | 1 177 932.00 | 1 177 932.00 |
CF Disponibilités | 205 583.00 | | 205 583.00 | 205 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 350.00 | 1 500.00 | 1 995 850.00 | 1 997 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 656.00 | 553 175.00 | 2 509 481.00 | 3 062 656.00 |
CU Autres participations | 450 490.00 | 11 515.00 | 438 975.00 | 450 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 469.00 | 956 307.00 | | 1 235 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 736.00 | 279 161.00 | | 6 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 204.00 | 1 345 469.00 | | 1 352 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 520.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 624.00 | 1 484 137.00 | | 970 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 784.00 | 187 362.00 | | 164 784.00 |
EA Autres dettes | 21 414.00 | 359 447.00 | | 21 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 277.00 | 2 031 465.00 | | 1 157 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 481.00 | 3 376 934.00 | | 2 509 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 123.00 | | 2 123 123.00 | 2 123 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 123.00 | | 2 123 123.00 | 2 123 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 474.00 | |
GE Autres charges | | | 28 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 675.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 327.00 | | 5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 262.00 | 1 113 675.00 | | 2 192 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 526.00 | 834 514.00 | | 2 185 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 736.00 | 279 161.00 | | 6 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 613.00 | | 69 600.00 | 1 083 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 907.00 | 1 065 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 907.00 | 600 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 569.00 | | 2 060.00 | 12 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 540.00 | | 57 540.00 | 630 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 503.00 | | 10 000.00 | 440 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 890.00 | 21 474.00 | 85 204.00 | 603 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 135.00 | 832.00 | | 12 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 755.00 | 20 642.00 | 85 204.00 | 591 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 624.00 | 970 624.00 | | 970 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
UX Autres créances clients | 584 854.00 | 584 854.00 | | 584 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VC Groupe et associés | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 943.00 | 1 081 943.00 | | 1 081 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 767.00 | 1 790 267.00 | 1 500.00 | 1 791 767.00 |
VW T.V.A. | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 277.00 | 1 157 277.00 | | 1 157 277.00 |