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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 430.00 | 10 004.00 | 1 426.00 | 11 430.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 126.00 | 98 255.00 | 110 871.00 | 209 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 361.00 | 141 887.00 | 142 474.00 | 284 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 900.00 | | 403 900.00 | 403 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 956.00 | 250 146.00 | 2 220 810.00 | 2 470 956.00 |
BT Marchandises | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 967.00 | 19 443.00 | 740 524.00 | 759 967.00 |
BZ Autres créances | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
CF Disponibilités | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 040.00 | 19 443.00 | 899 597.00 | 919 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 996.00 | 269 589.00 | 3 120 407.00 | 3 389 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
CU Autres participations | 1 430 002.00 | | 1 430 002.00 | 1 430 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 636 425.00 | | | 636 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 555.00 | | | 444 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 380.00 | | | 1 140 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 974.00 | | | 545 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 310.00 | | | 97 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 698.00 | | | 312 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 413.00 | | | 384 413.00 |
EA Autres dettes | 458 105.00 | | | 458 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 527.00 | | | 181 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 027.00 | | | 1 980 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 407.00 | | | 3 120 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 899.00 | | | 1 455 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 795.00 | 60 053.00 | 1 036 849.00 | 976 795.00 |
FD Production vendue biens | 180 474.00 | | 180 474.00 | 180 474.00 |
FG Production vendue services | 1 902 430.00 | 30 563.00 | 1 932 993.00 | 1 902 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 699.00 | 90 616.00 | 3 150 315.00 | 3 059 699.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 245.00 | | | 383 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 368.00 | | | -11 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 750.00 | | | 3 918 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 195.00 | | | 3 474 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 555.00 | | | 444 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 310.00 | 97 310.00 | | 97 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 698.00 | 312 698.00 | | 312 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 105.00 | 458 105.00 | | 458 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 527.00 | 181 527.00 | | 181 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 974.00 | 545 974.00 | | 545 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 413.00 | 384 413.00 | | 384 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 123.00 | 817 561.00 | 462 563.00 | 1 280 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 027.00 | 1 980 027.00 | | 1 980 027.00 |