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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AH Fonds commercial | 789 656.00 | | 789 656.00 | 789 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 689.00 | | 588 689.00 | 588 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 911.00 | 474 135.00 | 34 776.00 | 508 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 887.00 | 481 062.00 | 1 481 825.00 | 1 962 887.00 |
BT Marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 940.00 | 312 815.00 | 1 038 124.00 | 1 350 940.00 |
BZ Autres créances | 262 885.00 | | 262 885.00 | 262 885.00 |
CF Disponibilités | 2 026 720.00 | | 2 026 720.00 | 2 026 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 789.00 | 312 815.00 | 3 355 973.00 | 3 668 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 677.00 | 793 878.00 | 4 837 798.00 | 5 631 677.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 375.00 | | | 937 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 705 148.00 | | | 705 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 507.00 | | | 547 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 650.00 | | | 2 706 650.00 |
DP Provisions pour risques | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 098.00 | | | 241 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 144.00 | | | 977 144.00 |
EA Autres dettes | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789 762.00 | | | 789 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 427.00 | | | 2 056 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 798.00 | | | 4 837 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 658.00 | | | 2 036 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
FD Production vendue biens | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
FG Production vendue services | 4 607 563.00 | | 4 607 563.00 | 4 607 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 806.00 | | 4 622 806.00 | 4 622 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 602.00 | |
GE Autres charges | | | 372 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333 438.00 | | | 333 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 089.00 | | | 112 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 056.00 | | | 206 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 379.00 | | | 4 999 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 872.00 | | | 4 451 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 507.00 | | | 547 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 792.00 | | 21 096.00 | 1 941 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 272.00 | | | 1 385 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 816.00 | | 21 096.00 | 487 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 500.00 | 29 563.00 | | 451 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 573.00 | 29 563.00 | | 444 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 118.00 | 11 602.00 | | 63 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 118.00 | 11 602.00 | | 63 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 099.00 | 241 099.00 | | 241 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 144.00 | 977 144.00 | | 977 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789 762.00 | 789 762.00 | | 789 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 941.00 | 1 350 941.00 | | 1 350 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 806.00 | 17 038.00 | 19 769.00 | 36 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 886.00 | 262 886.00 | | 262 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 266.00 | 1 641 562.00 | 67 703.00 | 1 709 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 428.00 | 2 036 659.00 | 19 769.00 | 2 056 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |