| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 091.00 | 13 642.00 | 152 449.00 | 166 091.00 |
AH Fonds commercial | 4 468 278.00 | | 4 468 278.00 | 4 468 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 216 175.00 | 6 324 172.00 | 6 892 003.00 | 13 216 175.00 |
AN Terrains | 30 331 265.00 | 13 459 812.00 | 16 871 452.00 | 30 331 265.00 |
AP Constructions | 61 532 097.00 | 32 614 140.00 | 28 917 957.00 | 61 532 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 381 835.00 | 93 331 101.00 | 30 050 734.00 | 123 381 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 716 033.00 | 12 445 693.00 | 3 270 340.00 | 15 716 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 460.00 | | 376 460.00 | 376 460.00 |
AX Avances et acomptes | 225 521.00 | | 225 521.00 | 225 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771 888.00 | | 771 888.00 | 771 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 949 845.00 | 158 242 939.00 | 119 706 906.00 | 277 949 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 025 148.00 | 149 789.00 | 8 875 358.00 | 9 025 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 095 576.00 | 23 301.00 | 5 072 274.00 | 5 095 576.00 |
BT Marchandises | 4 249 077.00 | 18 954.00 | 4 230 122.00 | 4 249 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 689 997.00 | 145 888.00 | 44 544 108.00 | 44 689 997.00 |
BZ Autres créances | 9 237 456.00 | | 9 237 456.00 | 9 237 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012 191.00 | | 10 012 191.00 | 10 012 191.00 |
CF Disponibilités | 25 980 562.00 | | 25 980 562.00 | 25 980 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 688.00 | | 383 688.00 | 383 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 673 697.00 | 337 933.00 | 108 335 763.00 | 108 673 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 623 543.00 | 158 580 872.00 | 228 042 670.00 | 386 623 543.00 |
CU Autres participations | 27 709 668.00 | | 27 709 668.00 | 27 709 668.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 267 596.00 | | | 2 267 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 900 590.00 | | | 16 900 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 759.00 | | | 226 759.00 |
DG Autres réserves | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 312 887.00 | | | 23 312 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 576 304.00 | | | 17 576 304.00 |
DK Provisions réglementées | 10 988 910.00 | | | 10 988 910.00 |
DL TOTAL (I) | 131 273 049.00 | | | 131 273 049.00 |
DP Provisions pour risques | 839 391.00 | | | 839 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 391.00 | | | 839 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 231 073.00 | | | 46 231 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 353.00 | | | 2 254 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 969.00 | | | 399 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 786 760.00 | | | 24 786 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 494 765.00 | | | 13 494 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
EA Autres dettes | 8 647 626.00 | | | 8 647 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 930 230.00 | | | 95 930 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 042 670.00 | | | 228 042 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 319 243.00 | | | 60 319 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 795 804.00 | 214 506.00 | 50 010 310.00 | 49 795 804.00 |
FD Production vendue biens | 122 426 592.00 | 298 787.00 | 122 725 379.00 | 122 426 592.00 |
FG Production vendue services | 15 148 343.00 | 394 003.00 | 15 542 346.00 | 15 148 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 370 741.00 | 907 296.00 | 188 278 037.00 | 187 370 741.00 |
FM Production stockée | | | -289 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 443 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 395 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 265 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 280 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 602 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 295 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 113 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549 696.00 | |
GE Autres charges | | | 6 689 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 749 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 694 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 002 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 414 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 108 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 084 930.00 | | | 2 084 930.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 302 135.00 | | | 5 302 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 368.00 | | | 371 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 590 398.00 | | | 6 590 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 961 766.00 | | | 6 961 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 644.00 | | | 150 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 468 345.00 | | | 2 468 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619 045.00 | | | 2 619 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 342 721.00 | | | 4 342 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 621 063.00 | | | 621 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254 353.00 | | | 2 254 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 407 901.00 | | | 210 407 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 831 597.00 | | | 192 831 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 576 304.00 | | | 17 576 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 539.00 | | | 310 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 612 633.00 | | 34 670 517.00 | 269 612 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 28 481 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 333 302.00 | 277 949 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 759.00 | 17 850 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 036 543.00 | 231 563 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 887 982.00 | | 3 109 323.00 | 14 887 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 788 564.00 | | 30 811 194.00 | 226 788 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 881 710.00 | | 750 000.00 | 27 881 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 758 931.00 | 10 172 138.00 | 1 733 222.00 | 149 758 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 752 928.00 | 731 645.00 | 146 759.00 | 5 752 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 951 626.00 | 9 440 493.00 | 1 586 463.00 | 143 951 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 168 622.00 | 2 410 687.00 | 6 590 398.00 | 15 168 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 695.00 | 549 696.00 | | 289 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 458 317.00 | 2 960 383.00 | 6 590 398.00 | 15 458 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 410 687.00 | 6 590 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 786 761.00 | 24 786 761.00 | | 24 786 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494 765.00 | 13 494 765.00 | | 13 494 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 901 979.00 | 10 901 979.00 | | 10 901 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771 889.00 | | 771 889.00 | 771 889.00 |
UX Autres créances clients | 44 689 998.00 | 44 689 998.00 | | 44 689 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 231 074.00 | 11 020 057.00 | 33 159 735.00 | 46 231 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731 327.00 | | | 6 731 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 237 456.00 | 92 374 561.00 | | 9 237 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 688.00 | 383 688.00 | | 383 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 083 031.00 | 137 448 247.00 | 771 889.00 | 55 083 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 530 261.00 | 60 319 244.00 | 33 159 735.00 | 95 530 261.00 |