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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 559.00 | 393 654.00 | 65 905.00 | 459 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 294.00 | 294 194.00 | 33 100.00 | 327 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 072.00 | 714 288.00 | 111 784.00 | 826 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
BT Marchandises | 991 907.00 | 407.00 | 991 500.00 | 991 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 027.00 | 74.00 | 1 265 953.00 | 1 266 027.00 |
BZ Autres créances | 237 723.00 | 99 371.00 | 138 353.00 | 237 723.00 |
CF Disponibilités | 680 485.00 | | 680 485.00 | 680 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 294 112.00 | 99 852.00 | 3 194 261.00 | 3 294 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 184.00 | 814 139.00 | 3 306 045.00 | 4 120 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 769 738.00 | 744 573.00 | | 769 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 634.00 | 225 165.00 | | 150 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 372.00 | 1 959 738.00 | | 1 910 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 292.00 | 1 041 928.00 | | 1 108 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 381.00 | 300 341.00 | | 287 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 673.00 | 1 342 269.00 | | 1 395 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 045.00 | 3 302 007.00 | | 3 306 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 011.00 | 18 277.00 | | 696 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 011.00 | 18 277.00 | | 696 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 791.00 | 407.00 | 19 791.00 | 19 791.00 |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | 74.00 | 1 023.00 | 1 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 99 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 814.00 | 99 852.00 | 20 814.00 | 20 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 814.00 | 99 852.00 | 20 814.00 | 20 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | 20 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 371.00 | | |