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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
AP Constructions | 1 475 803.00 | 1 362 224.00 | 113 579.00 | 1 475 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 767.00 | 94 712.00 | 1 056.00 | 95 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 388.00 | 317 393.00 | 27 995.00 | 345 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 668.00 | 1 781 622.00 | 253 047.00 | 2 034 668.00 |
BT Marchandises | 293 199.00 | | 293 199.00 | 293 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 096.00 | 31.00 | 9 065.00 | 9 096.00 |
BZ Autres créances | 98 409.00 | | 98 409.00 | 98 409.00 |
CF Disponibilités | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 924.00 | 31.00 | 452 894.00 | 452 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 592.00 | 1 781 652.00 | 705 940.00 | 2 487 592.00 |
CU Autres participations | 109 467.00 | | 109 467.00 | 109 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | -708 860.00 | | | -708 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 474.00 | | | -94 474.00 |
DL TOTAL (I) | -757 771.00 | | | -757 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 876.00 | | | 1 113 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 682.00 | | | 243 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
EA Autres dettes | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 711.00 | | | 1 463 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 940.00 | | | 705 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 711.00 | | | 1 463 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | | | 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 421.00 | | 1 852 421.00 | 1 852 421.00 |
FG Production vendue services | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 661.00 | | 1 855 661.00 | 1 855 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 27 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 296.00 | | | 1 867 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 770.00 | | | 1 961 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 474.00 | | | -94 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 998.00 | | 17 703.00 | 2 019 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 033.00 | 110 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 033.00 | 2 034 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 255.00 | | 17 703.00 | 1 899 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 186.00 | 68 435.00 | | 1 713 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 894.00 | 68 435.00 | | 1 705 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128.00 | 31.00 | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 31.00 | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 31.00 | 128.00 | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 682.00 | 243 682.00 | | 243 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 876.00 | 1 113 876.00 | | 1 113 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 643.00 | 113 693.00 | 950.00 | 114 643.00 |
VW T.V.A. | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 968.00 | 1 462 968.00 | | 1 462 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
ST Autres comptes | 146 076.00 | | | 146 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 723.00 | | | 81 723.00 |
YT Sous‐traitance | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -726.00 | | | -726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 047.00 | | | 249 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 528.00 | | | 187 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 086.00 | | | 316 086.00 |