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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
AH Fonds commercial | 412 719.00 | | 412 719.00 | 412 719.00 |
AN Terrains | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
AP Constructions | 849 393.00 | 356 035.00 | 493 357.00 | 849 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 211.00 | 1 260 527.00 | 85 684.00 | 1 346 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 535.00 | 1 298 613.00 | 459 922.00 | 1 758 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BF Prêts | 67 010.00 | | 67 010.00 | 67 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 146.00 | 852.00 | 23 294.00 | 24 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 258.00 | 3 020 367.00 | 1 553 890.00 | 4 574 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
BN En cours de production de biens | 249 080.00 | | 249 080.00 | 249 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 298.00 | 28 321.00 | 270 977.00 | 299 298.00 |
BZ Autres créances | 143 751.00 | | 143 751.00 | 143 751.00 |
CF Disponibilités | 134 211.00 | | 134 211.00 | 134 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 113.00 | 28 321.00 | 861 793.00 | 890 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 371.00 | 3 048 688.00 | 2 415 683.00 | 5 464 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 537 569.00 | 487 637.00 | | 537 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 017.00 | 99 936.00 | | 76 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 587.00 | 1 247 573.00 | | 1 273 587.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 349.00 | 621 338.00 | | 532 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 987.00 | 87 631.00 | | 78 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 632.00 | 61 591.00 | | 78 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 886.00 | 437 526.00 | | 392 886.00 |
EA Autres dettes | 53 242.00 | 18 416.00 | | 53 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 097.00 | 1 226 500.00 | | 1 136 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 683.00 | 2 474 074.00 | | 2 415 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 054.00 | | | 821 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
FD Production vendue biens | 3 001 867.00 | | 3 001 867.00 | 3 001 867.00 |
FG Production vendue services | 105 098.00 | | 105 098.00 | 105 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 145.00 | | 3 129 145.00 | 3 129 145.00 |
FM Production stockée | | | 17 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 256.00 | 11 658.00 | | 31 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | 52 948.00 | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 957.00 | 64 606.00 | | 48 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 225.00 | 11 031.00 | | 17 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 731.00 | 17 857.00 | | 16 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 956.00 | 28 888.00 | | 33 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 001.00 | 35 719.00 | | 15 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 092.00 | 17 646.00 | | 26 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 335.00 | 3 222 850.00 | | 3 255 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 318.00 | 3 122 914.00 | | 3 179 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 017.00 | 99 936.00 | | 76 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 070.00 | 8 158.00 | | 8 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 440.00 | 1 885.00 | | 2 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 366.00 | 28 321.00 | 26 366.00 | 26 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 366.00 | 28 321.00 | 26 366.00 | 26 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 218.00 | 40 321.00 | 26 366.00 | 27 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 349.00 | 217 306.00 | 269 707.00 | 532 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 886.00 | 392 886.00 | | 392 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 701.00 | 469 544.00 | 91 156.00 | 560 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 097.00 | 821 054.00 | 269 707.00 | 1 136 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |