| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
AN Terrains | 3 791 079.00 | | 3 791 079.00 | 3 791 079.00 |
AP Constructions | 21 818 287.00 | 6 308 935.00 | 15 509 352.00 | 21 818 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 347.00 | | 79 347.00 | 79 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 090 570.00 | 32 000.00 | 6 058 570.00 | 6 090 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 784 267.00 | 1 814 396.00 | 26 969 871.00 | 28 784 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 041 392.00 | 8 598 873.00 | 59 442 518.00 | 68 041 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
BZ Autres créances | 116 133.00 | | 116 133.00 | 116 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 003 437.00 | | 12 003 437.00 | 12 003 437.00 |
CF Disponibilités | 7 654 899.00 | | 7 654 899.00 | 7 654 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 449.00 | | 66 449.00 | 66 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 876 907.00 | | 19 876 907.00 | 19 876 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 918 300.00 | 8 598 873.00 | 79 319 426.00 | 87 918 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394 740.00 | | | 394 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
CU Autres participations | 7 458 888.00 | 443 542.00 | 7 015 346.00 | 7 458 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 797.00 | 258 797.00 | | 258 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 628 849.00 | 2 628 849.00 | | 2 628 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
DG Autres réserves | 19 524 805.00 | 19 524 805.00 | | 19 524 805.00 |
DH Report à nouveau | 30 560 114.00 | 30 550 765.00 | | 30 560 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050 679.00 | 8 225 732.00 | | 4 050 679.00 |
DK Provisions réglementées | 1 162.00 | 1 168.00 | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 57 050 289.00 | 61 215 999.00 | | 57 050 289.00 |
DP Provisions pour risques | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 924 861.00 | 9 914 577.00 | | 8 924 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 411.00 | 248 925.00 | | 376 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 667.00 | 420 295.00 | | 188 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 371.00 | 12 285.00 | | 13 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 685 944.00 | 13 603 698.00 | | 12 685 944.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | 256 157.00 | | 4 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 196 996.00 | 24 500 664.00 | | 22 196 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 319 426.00 | 85 788 805.00 | | 79 319 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 881 998.00 | 6 473 210.00 | | 8 881 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 217.00 | | 2 054 217.00 | 2 054 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 217.00 | | 2 054 217.00 | 2 054 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 430.00 | |
GE Autres charges | | | 47 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 082 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 595 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 075 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 356 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 957 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 398.00 | 191 286.00 | | 235 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 430.00 | 47 850.00 | | 47 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 931 429.00 | 5 730 735.00 | | 3 931 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 200 799.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948 855.00 | 5 931 535.00 | | 3 948 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279 497.00 | 1 723 136.00 | | 2 279 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279 497.00 | 1 768 822.00 | | 2 279 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 669 358.00 | 4 162 712.00 | | 1 669 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 110.00 | 445 173.00 | | 576 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 834 300.00 | 13 726 618.00 | | 9 834 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 620.00 | 5 500 885.00 | | 5 783 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 050 679.00 | 8 225 732.00 | | 4 050 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 847 731.00 | | 1 719 559.00 | 68 847 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 137.00 | 2 279 498.00 | 42 345 164.00 | 225 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 400.00 | 2 279 498.00 | 68 041 392.00 | 246 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 263.00 | | 25 694 049.00 | 21 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 586 600.00 | | 128 712.00 | 25 586 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 258 953.00 | | 1 590 846.00 | 43 258 953.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580 504.00 | 728 430.00 | | 5 580 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 580 504.00 | 728 430.00 | | 5 580 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 199 574.00 | 949 595.00 | 302 773.00 | 1 199 574.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 168.00 | | 6.00 | 1 168.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 140.00 | | | 72 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517 116.00 | 1 075 595.00 | 302 773.00 | 1 517 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590 426.00 | 1 075 595.00 | 302 779.00 | 1 590 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 075 595.00 | 302 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 477.00 | | | 249 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 667.00 | 188 667.00 | | 188 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 685 944.00 | 7 516 792.00 | 5 169 152.00 | 12 685 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 090 570.00 | 394 740.00 | 5 695 830.00 | 6 090 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
UX Autres créances clients | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VB T. V. A. | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 924 861.00 | 1 028 492.00 | 3 488 445.00 | 8 924 861.00 |
VI Groupe et associés | 126 934.00 | 126 934.00 | | 126 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 854.00 | | | 986 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 449.00 | 12 678.00 | 53 771.00 | 66 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 320 579.00 | 559 540.00 | 5 761 038.00 | 6 320 579.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 196 996.00 | 8 881 998.00 | 8 657 597.00 | 22 196 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 124.00 | 165 034.00 | | 169 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 365.00 | 231 661.00 | | 242 365.00 |
ST Autres comptes | 439 233.00 | 478 793.00 | | 439 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 737.00 | 75 408.00 | | 55 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 231.00 | 8 480.00 | | 6 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 355.00 | 173 514.00 | | 175 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 745.00 | 401 143.00 | | 454 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 077.00 | 73 961.00 | | 133 077.00 |
ZE Dividendes | 8 216 384.00 | | | 8 216 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 336.00 | 785 863.00 | | 737 336.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |