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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 906 115.00 | 905 437.00 | 678.00 | 906 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 421.00 | 2 073 349.00 | 344 072.00 | 2 417 421.00 |
BZ Autres créances | 112 590.00 | | 112 590.00 | 112 590.00 |
CF Disponibilités | 403 838.00 | | 403 838.00 | 403 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 428.00 | | 516 428.00 | 516 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 849.00 | 2 073 349.00 | 860 500.00 | 2 933 849.00 |
CU Autres participations | 1 399 400.00 | 1 167 294.00 | 232 106.00 | 1 399 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 549.00 | -258 108.00 | | -231 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 914.00 | 26 559.00 | | 134 914.00 |
DL TOTAL (I) | 830 364.00 | 695 451.00 | | 830 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 936.00 | 19 760.00 | | 25 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 136.00 | 23 960.00 | | 30 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 500.00 | 719 411.00 | | 860 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 136.00 | 23 960.00 | | 30 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 640.00 | | 92 640.00 | 92 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 640.00 | | 92 640.00 | 92 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 29 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 571.00 | 92 642.00 | | 190 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 657.00 | 66 083.00 | | 55 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 914.00 | 26 559.00 | | 134 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 421.00 | | | 2 417 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 417 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 021.00 | | | 1 018 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 400.00 | | | 1 399 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 108.00 | 1 946.00 | | 904 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 108.00 | 1 946.00 | | 904 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265 225.00 | | 97 931.00 | 1 265 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 225.00 | | 97 931.00 | 1 265 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 97 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 111 168.00 | 111 168.00 | | 111 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
VW T.V.A. | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 615.00 | 11 270.00 | | 11 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 4 000.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 2 736.00 | 2 814.00 | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 615.00 | 11 270.00 | | 11 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723.00 | 700.00 | | 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 336.00 | 6 814.00 | | 6 336.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |