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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
AN Terrains | 25 933 851.00 | 9 280 622.00 | 16 653 229.00 | 25 933 851.00 |
AP Constructions | 898 014.00 | 487 341.00 | 410 672.00 | 898 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 336.00 | 785 173.00 | 102 163.00 | 887 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 459.00 | 320 592.00 | 154 867.00 | 475 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 422.00 | | 137 422.00 | 137 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 183 624.00 | 12 340 185.00 | 17 843 438.00 | 30 183 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BN En cours de production de biens | 463 008.00 | | 463 008.00 | 463 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 681.00 | 12 195.00 | 1 606 486.00 | 1 618 681.00 |
BZ Autres créances | 1 876 756.00 | | 1 876 756.00 | 1 876 756.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 184.00 | 12 195.00 | 3 965 989.00 | 3 978 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 161 807.00 | 12 352 380.00 | 21 809 427.00 | 34 161 807.00 |
CU Autres participations | 1 785 417.00 | 1 413 957.00 | 371 460.00 | 1 785 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 787 712.00 | | | 35 787 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -15 474 493.00 | | | -15 474 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 341.00 | | | -11 341.00 |
DL TOTAL (I) | 20 301 882.00 | | | 20 301 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 148.00 | | | 703 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 530.00 | | | 194 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 664.00 | | | 493 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 411.00 | | | 1 439 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 809 427.00 | | | 21 809 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 222.00 | | | 1 408 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 858 806.00 | | 2 858 806.00 | 2 858 806.00 |
FG Production vendue services | 460 914.00 | | 460 914.00 | 460 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 720.00 | | 3 319 720.00 | 3 319 720.00 |
FM Production stockée | | | 136 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 349.00 | | | 3 538 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 690.00 | | | 3 549 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 341.00 | | | -11 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 104 961.00 | | 621 694.00 | 30 104 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 032.00 | 30 183 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 032.00 | 28 332 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 253 419.00 | | 621 694.00 | 28 253 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 311.00 | | | 1 788 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 614 119.00 | 312 110.00 | | 10 614 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 561 619.00 | 312 110.00 | | 10 561 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 009.00 | | 875.00 | 69 009.00 |
6T Sur comptes clients | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426 152.00 | | | 1 426 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 161.00 | | 875.00 | 1 495 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 530.00 | 194 530.00 | | 194 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 362.00 | 150 362.00 | | 150 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 681.00 | 1 618 681.00 | | 1 618 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 843 428.00 | 1 843 428.00 | | 1 843 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 901.00 | 6 713.00 | 27 642.00 | 37 901.00 |
VI Groupe et associés | 703 148.00 | 703 148.00 | | 703 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 405.00 | 3 501 067.00 | 1 339.00 | 3 502 405.00 |
VW T.V.A. | 257 470.00 | 257 470.00 | | 257 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 411.00 | 1 408 222.00 | 27 642.00 | 1 439 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -74.00 | | | -74.00 |
ST Autres comptes | 207 856.00 | | | 207 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 867.00 | | | 245 867.00 |
YT Sous‐traitance | 663 007.00 | | | 663 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 780.00 | | | 381 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 094.00 | | | 238 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 656.00 | | | 1 116 656.00 |