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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 77 598.00 | 75 830.00 | 1 768.00 | 77 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 795.00 | 399 172.00 | 12 624.00 | 411 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 805.00 | 475 001.00 | 25 804.00 | 500 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 541.00 | 3 178.00 | 189 363.00 | 192 541.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CF Disponibilités | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 811.00 | 3 178.00 | 343 633.00 | 346 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 616.00 | 478 180.00 | 369 436.00 | 847 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
DG Autres réserves | 199 713.00 | 199 713.00 | | 199 713.00 |
DH Report à nouveau | -97 946.00 | -133 830.00 | | -97 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 592.00 | 35 884.00 | | 66 592.00 |
DL TOTAL (I) | 210 872.00 | 144 280.00 | | 210 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 346.00 | 32 797.00 | | 33 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 733.00 | 111 650.00 | | 80 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 125.00 | 50 757.00 | | 40 125.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 564.00 | 199 698.00 | | 158 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 436.00 | 343 977.00 | | 369 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 753.00 | | 52.00 | 500 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 393.00 | | | 489 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 52.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 984.00 | 8 017.00 | | 466 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 984.00 | 8 017.00 | | 466 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 187 744.00 | 187 744.00 | | 187 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VI Groupe et associés | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 072.00 | 195 949.00 | 5 123.00 | 201 072.00 |
VW T.V.A. | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 564.00 | 158 564.00 | | 158 564.00 |