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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 774.00 | 17 462.00 | 4 312.00 | 21 774.00 |
AP Constructions | 105 571.00 | 104 942.00 | 629.00 | 105 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333.00 | 5 186.00 | 147.00 | 5 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 984.00 | 35 663.00 | 8 322.00 | 43 984.00 |
AX Avances et acomptes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 895.00 | 163 252.00 | 13 643.00 | 176 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BT Marchandises | 425 202.00 | 2 030.00 | 423 172.00 | 425 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 699.00 | 2 794.00 | 861 905.00 | 864 699.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CF Disponibilités | 261 954.00 | | 261 954.00 | 261 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 069.00 | 4 824.00 | 1 562 244.00 | 1 567 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 963.00 | 168 076.00 | 1 575 887.00 | 1 743 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 600.00 | 520 900.00 | | 545 600.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 4 413.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 914.00 | 320 347.00 | | 538 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 654.00 | 1 035 740.00 | | 1 274 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | 23 548.00 | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 209.00 | 52 631.00 | | 32 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 465.00 | 111 856.00 | | 227 465.00 |
EA Autres dettes | 38 067.00 | 22 935.00 | | 38 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 233.00 | 210 970.00 | | 301 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 887.00 | 1 246 710.00 | | 1 575 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 233.00 | 210 970.00 | | 301 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 825.00 | | 4 689.00 | 177 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 619.00 | 176 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 618.00 | 154 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 516.00 | | 1 258.00 | 20 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 175.00 | | 3 431.00 | 157 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 420.00 | 6 817.00 | 3 985.00 | 160 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 044.00 | 2 418.00 | | 15 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 377.00 | 4 398.00 | 3 985.00 | 145 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 298.00 | 2 030.00 | 14 298.00 | 14 298.00 |
6T Sur comptes clients | 2 812.00 | | 18.00 | 2 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 110.00 | 2 030.00 | 14 316.00 | 17 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 110.00 | 2 030.00 | 14 316.00 | 17 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 030.00 | 14 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 863 501.00 | 863 501.00 | | 863 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 156.00 | 873 023.00 | 133.00 | 873 156.00 |