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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365.00 | 2 021.00 | 1 343.00 | 3 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 894.00 | 97 606.00 | 112 288.00 | 209 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 048.00 | 102 416.00 | 113 631.00 | 216 048.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 115 207.00 | | 115 207.00 | 115 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 333.00 | | 107 333.00 | 107 333.00 |
BZ Autres créances | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CF Disponibilités | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 260.00 | | 253 260.00 | 253 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 309.00 | 102 416.00 | 366 892.00 | 469 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
EA Autres dettes | 147 629.00 | | | 147 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 945.00 | | | 296 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 892.00 | | | 366 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 460.00 | | | 285 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 628.00 | | 583 628.00 | 583 628.00 |
FG Production vendue services | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 760.00 | | 583 760.00 | 583 760.00 |
FM Production stockée | | | 9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 296.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 871.00 | | | -21 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 462.00 | | | 640 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 376.00 | | | 639 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 972.00 | | | 179 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 183.00 | | | 177 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 997.00 | 27 297.00 | 12 877.00 | 87 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 208.00 | 27 297.00 | 12 877.00 | 85 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 632.00 | 179 632.00 | | 179 632.00 |
UX Autres créances clients | 107 333.00 | | | 107 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 933.00 | 6 448.00 | 11 485.00 | 17 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VP Divers | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 324.00 | 118 324.00 | | 118 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 946.00 | 285 461.00 | 11 485.00 | 296 946.00 |