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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 069.00 | 91 459.00 | 610.00 | 92 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 984.00 | 281 910.00 | 74 073.00 | 355 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 467 899.00 | 381 019.00 | 86 879.00 | 467 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 699.00 | 54 657.00 | 654 042.00 | 708 699.00 |
BZ Autres créances | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
CF Disponibilités | 295 632.00 | | 295 632.00 | 295 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 255.00 | 54 657.00 | 1 087 598.00 | 1 142 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 154.00 | 435 676.00 | 1 174 477.00 | 1 610 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 115.00 | | | 95 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 323 444.00 | 319 688.00 | | 323 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 097.00 | 3 755.00 | | 33 097.00 |
DL TOTAL (I) | 448 611.00 | 415 514.00 | | 448 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 550.00 | 268 054.00 | | 91 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | 2 802.00 | | 2 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 12 543.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 401.00 | 411 832.00 | | 390 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 045.00 | 121 317.00 | | 208 045.00 |
EA Autres dettes | 27 069.00 | 18 573.00 | | 27 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 866.00 | 835 123.00 | | 725 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 477.00 | 1 250 638.00 | | 1 174 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 866.00 | 714 649.00 | | 719 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 401.00 | 390 401.00 | | 390 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
UX Autres créances clients | 613 585.00 | 613 585.00 | | 613 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 115.00 | | 95 115.00 | 95 115.00 |
VB T. V. A. | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 425.00 | 685 310.00 | 95 115.00 | 780 425.00 |
VW T.V.A. | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 865.00 | 719 865.00 | | 719 865.00 |