| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 808.00 | 80 425.00 | 2 383.00 | 82 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 289.00 | 86 599.00 | 10 690.00 | 97 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 256.00 | 118 125.00 | 160 131.00 | 278 256.00 |
BZ Autres créances | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
CF Disponibilités | 1 214 589.00 | | 1 214 589.00 | 1 214 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 546.00 | 118 125.00 | 1 424 421.00 | 1 542 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 836.00 | 204 724.00 | 1 435 111.00 | 1 639 836.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 379.00 | | | 1 012 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 591.00 | | | -164 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 616.00 | | | 1 148 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 572.00 | | | 257 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 495.00 | | | 286 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 111.00 | | | 1 435 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 768.00 | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 768.00 | 97 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 712.00 | | | 85 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 420.00 | 4 179.00 | | 82 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 149.00 | 4 179.00 | | 79 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 178.00 | 163 178.00 | | 163 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 136 910.00 | 136 910.00 | | 136 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 346.00 | 141 346.00 | | 141 346.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 420.00 | 327 956.00 | 2 464.00 | 330 420.00 |
VW T.V.A. | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 495.00 | 286 495.00 | | 286 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
ST Autres comptes | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 064.00 | | | 110 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 033.00 | | | 78 033.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |